JPMorgan Funds - Income Fund A (div) - USD

WKN: A1XE97 / ISIN: LU1041599660 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
74,95 USD0,05 %
(0,04) Differenz zum 20.02.2025
74,95 USD 64,38 USD74,95 % 4,84 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren.

Ziel

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, wie etwa in Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS und gedeckte Anleihen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer (unter Ausschluss von Onshore- oder Offshore-Schuldtiteln der VRC), ansässig sein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 11.474 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return Gross)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1XE97
ISIN LU1041599660

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Andrew Norelli, Andrew Headley, Thomas Hauser
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,65 %1,74 %2,56 %7,08 %5,47 %6,64 %35,38 %
Outperformance---------2,65 %5,64 %13,91 %-
Hoch---------74,9574,9574,9574,95
Tief---------69,9864,3858,4652,89
Beta0,000,000,000,090,250,280,23
Volatilität1,281,431,451,683,694,843,95
Maximaler Verlust-0,28 %-0,58 %-0,91 %-0,91 %-9,74 %-16,96 %-16,96 %

Ausschüttungen

am 01.08.2014 0,90 USD
am 03.11.2014 1,38 USD
am 02.02.2015 1,50 USD
am 04.05.2015 1,38 USD
am 03.08.2015 1,38 USD
am 02.11.2015 1,38 USD
am 01.02.2016 1,50 USD
am 02.05.2016 1,38 USD
am 01.08.2016 1,38 USD
am 01.11.2016 1,50 USD
am 01.02.2017 1,38 USD
am 01.05.2017 1,38 USD
am 01.08.2017 1,38 USD
am 01.11.2017 1,50 USD
am 01.02.2018 1,30 USD
am 01.05.2018 1,30 USD
am 01.08.2018 1,30 USD
am 01.11.2018 1,35 USD
am 01.02.2019 1,30 USD
am 01.05.2019 1,30 USD
am 01.08.2019 1,30 USD
am 01.11.2019 1,30 USD
am 03.02.2020 1,19 USD
am 01.05.2020 1,19 USD
am 03.08.2020 1,19 USD
am 02.11.2020 1,19 USD
am 01.02.2021 1,06 USD
am 03.05.2021 1,06 USD
am 02.08.2021 1,06 USD
am 01.11.2021 1,06 USD
am 01.02.2022 0,98 USD
am 02.05.2022 0,98 USD
am 01.08.2022 1,10 USD
am 01.11.2022 1,10 USD
am 01.02.2023 1,10 USD
am 01.05.2023 1,10 USD
am 01.08.2023 1,10 USD
am 01.11.2023 1,15 USD
am 01.02.2024 1,15 USD
am 01.05.2024 1,15 USD
am 01.08.2024 1,15 USD
am 01.11.2024 1,15 USD
am 03.02.2025 1,15 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12935 KB Download
02.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12308 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15263 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9957 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3093 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3145 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.