WKN: A1XE97 / ISIN: LU1041599660 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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74,95 USD0,05 % (0,04) Differenz zum 20.02.2025 |
74,95 USD | 64,38 USD | 74,95 % | 4,84 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren.
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, wie etwa in Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS und gedeckte Anleihen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer (unter Ausschluss von Onshore- oder Offshore-Schuldtiteln der VRC), ansässig sein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11.474 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1XE97 |
ISIN | LU1041599660 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Andrew Norelli, Andrew Headley, Thomas Hauser |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,65 % | 1,74 % | 2,56 % | 7,08 % | 5,47 % | 6,64 % | 35,38 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,65 % | 5,64 % | 13,91 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 74,95 | 74,95 | 74,95 | 74,95 |
Tief | --- | --- | --- | 69,98 | 64,38 | 58,46 | 52,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,25 | 0,28 | 0,23 |
Volatilität | 1,28 | 1,43 | 1,45 | 1,68 | 3,69 | 4,84 | 3,95 |
Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,58 % | -0,91 % | -0,91 % | -9,74 % | -16,96 % | -16,96 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2014 | 0,90 USD |
am 03.11.2014 | 1,38 USD |
am 02.02.2015 | 1,50 USD |
am 04.05.2015 | 1,38 USD |
am 03.08.2015 | 1,38 USD |
am 02.11.2015 | 1,38 USD |
am 01.02.2016 | 1,50 USD |
am 02.05.2016 | 1,38 USD |
am 01.08.2016 | 1,38 USD |
am 01.11.2016 | 1,50 USD |
am 01.02.2017 | 1,38 USD |
am 01.05.2017 | 1,38 USD |
am 01.08.2017 | 1,38 USD |
am 01.11.2017 | 1,50 USD |
am 01.02.2018 | 1,30 USD |
am 01.05.2018 | 1,30 USD |
am 01.08.2018 | 1,30 USD |
am 01.11.2018 | 1,35 USD |
am 01.02.2019 | 1,30 USD |
am 01.05.2019 | 1,30 USD |
am 01.08.2019 | 1,30 USD |
am 01.11.2019 | 1,30 USD |
am 03.02.2020 | 1,19 USD |
am 01.05.2020 | 1,19 USD |
am 03.08.2020 | 1,19 USD |
am 02.11.2020 | 1,19 USD |
am 01.02.2021 | 1,06 USD |
am 03.05.2021 | 1,06 USD |
am 02.08.2021 | 1,06 USD |
am 01.11.2021 | 1,06 USD |
am 01.02.2022 | 0,98 USD |
am 02.05.2022 | 0,98 USD |
am 01.08.2022 | 1,10 USD |
am 01.11.2022 | 1,10 USD |
am 01.02.2023 | 1,10 USD |
am 01.05.2023 | 1,10 USD |
am 01.08.2023 | 1,10 USD |
am 01.11.2023 | 1,15 USD |
am 01.02.2024 | 1,15 USD |
am 01.05.2024 | 1,15 USD |
am 01.08.2024 | 1,15 USD |
am 01.11.2024 | 1,15 USD |
am 03.02.2025 | 1,15 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
02.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12935 KB | Download |
02.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12308 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15263 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9957 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3093 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3145 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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