JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged)

WKN: A0RE6Y / ISIN: LU0408876521 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 20.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,75 USD0,06 %
(0,01) Differenz zum 19.12.2024
15,77 USD 14,31 USD15,77 % 1,27 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.

Ziel

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 84 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0RE6Y
ISIN LU0408876521

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Fonds Manager Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,45 %0,38 %2,74 %4,37 %6,56 %8,77 %17,19 %
Outperformance----------6,57 %-0,02 %-11,87 %7,10 %
Hoch---------15,7715,7715,7715,77
Tief---------15,0914,3114,3113,44
Beta0,000,000,000,060,050,020,01
Volatilität1,061,051,111,121,501,271,05
Maximaler Verlust-0,19 %-0,38 %-0,38 %-0,40 %-3,18 %-3,44 %-3,44 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12308 KB Download
01.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12298 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9957 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15263 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3093 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3145 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 96 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.