JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR
WKN: A0X8S7 / ISIN: LU0430492594 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 13,25 €0,38 % (0,05) Differenz zum 20.02.2025 |
14,29 € | 12,03 € | 14,91 % | 5,03 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,38 % |
Strategie
Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
Ziel
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 78 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0X8S7 ISIN LU0430492594 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Myles Bradshaw, Iain Stealey, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,68 % 0,45 % 1,22 % 4,17 % -5,83 % -9,68 % -2,29 % Outperformance --- --- --- 1,33 % 4,38 % 4,53 % 14,87 % Hoch --- --- --- 13,43 14,29 14,91 14,91 Tief --- --- --- 12,65 12,03 12,03 12,03 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,33 0,22 0,16 Volatilität 3,59 3,32 3,46 3,66 5,74 5,03 4,09 Maximaler Verlust -0,98 % -2,90 % -2,90 % -2,90 % -15,82 % -19,32 % -19,32 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
02.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12308 KB Download 02.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12935 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15263 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13727 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3093 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3145 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 79 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,50 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.