WKN: A0Q1TN / ISIN: LU0363447680 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,75 €0,12 % (0,02) Differenz zum 19.12.2024 |
16,77 € | 13,34 € | 17,22 % | 5,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab – unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.063 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0Q1TN |
ISIN | LU0363447680 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,73 % | 0,71 % | 3,66 % | 1,75 % | -12,07 % | -9,60 % | 2,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,85 % | 6,32 % | 9,06 % | 22,86 % |
Hoch | --- | --- | --- | 14,96 | 16,77 | 17,22 | 17,22 |
Tief | --- | --- | --- | 14,10 | 13,34 | 13,34 | 13,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,33 | 0,19 | 0,13 |
Volatilität | 3,76 | 3,92 | 3,62 | 4,25 | 6,59 | 5,79 | 4,87 |
Maximaler Verlust | -1,54 % | -2,08 % | -2,08 % | -3,19 % | -20,45 % | -22,52 % | -22,52 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12308 KB | Download |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12298 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9957 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15263 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3060 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3114 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 96 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.