WKN: A0DQHR / ISIN: LU0210528500 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 31.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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61,09 USD0,93 % (0,56) Differenz zum 30.12.2024 |
63,00 USD | 35,03 USD | 63,00 % | 19,73 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 31.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,93 % |
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8.674 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0DQHR |
ISIN | LU0210528500 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Felise Agranoff, Jonathan Simon, Jack Caffrey, Eric Ghernati |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,90 % | 3,03 % | 7,30 % | 26,34 % | 31,62 % | 101,77 % | 228,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,28 % | 15,66 % | 27,52 % | 86,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
Tief | --- | --- | --- | 47,62 | 35,03 | 20,26 | 16,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,90 | 0,98 | 0,99 |
Volatilität | 13,99 | 12,42 | 14,19 | 13,18 | 17,67 | 19,73 | 17,12 |
Maximaler Verlust | -4,37 % | -4,37 % | -8,71 % | -8,71 % | -24,37 % | -37,04 % | -37,04 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12308 KB | Download |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12298 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13727 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15263 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3093 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3145 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 100 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.