JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.A(acc)EUR
WKN: 974789 / ISIN: LU0070177232 / JPMorgan AM (EU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 28.10.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 12.539,07 €0,00 % (0,27) Differenz zum 27.10.2022 |
12.765,97 € | 12.531,68 € | 12.902,21 % | 0,02 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 50.000,00 € |
| Zeit | 28.10.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Ziel
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.124 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2022 Benchmark ICE 1 Week EUR LIBID Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 974789 ISIN LU0070177232 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Joseph McConnell, Olivia Maguire Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,55 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,04 % 0,02 % -0,16 % -0,52 % -1,78 % -2,82 % -3,65 % Outperformance --- --- --- -0,44 % -0,59 % -0,77 % -2,88 % Hoch --- --- --- 12.604,68 12.765,97 12.902,21 13.016,30 Tief --- --- --- 12.531,68 12.531,68 12.531,68 12.531,68 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 Maximaler Verlust 0,00 % -0,04 % -0,22 % -0,58 % -1,84 % -2,87 % -3,72 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1250 KB Download 31.05.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3620 KB Download 30.11.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3719 KB Download 01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 108 KB Download 31.05.2009 Halbjahresbericht (Englisch) 547 KB Download 30.11.2008 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 856 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres -0,01 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,14 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.