J O Hambro Capital Management Continental European Fund EUR B

WKN: A0BLYL / ISIN: IE0033009014 / JO Hambro Capital M.

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,41 €0,30 %
(0,02) Differenz zum 20.02.2025
5,49 € 3,67 €5,49 % 18,39 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe ex UK NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Europa (ohne das Vereinigte Königreich) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds strebt in der Regel an, mindestens 85 % seiner Vermögenswerte in solchen Wertpapieren zu halten, und wird zu keinem Zeitpunkt weniger als zwei Drittel seiner Gesamtvermögenswerte in solchen Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann bis zu 15 % seiner Gesamtvermögenswerte in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz außerhalb Europas investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 412 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI Europe ex UK NR 12pm adjusted
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0BLYL
ISIN IE0033009014

Fondsgesellschaft

Name JO Hambro Capital M.
Internet https://www.johcm.co.uk
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Paul Wild
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 81

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,93 %7,35 %4,03 %6,55 %20,11 %48,12 %85,20 %
Outperformance---------8,80 %10,47 %10,62 %50,29 %
Hoch---------5,495,495,495,49
Tief---------4,923,672,322,32
Beta0,000,000,000,160,660,850,80
Volatilität11,6111,7011,8512,3914,7518,3916,67
Maximaler Verlust-1,55 %-6,14 %-7,93 %-10,37 %-18,49 %-36,56 %-37,30 %

Ausschüttungen

am 03.04.2007 0,02 €
am 01.04.2008 0,03 €
am 01.04.2009 0,02 €
am 01.04.2010 0,02 €
am 04.01.2011 0,02 €
am 03.01.2012 0,01 €
am 02.01.2013 0,03 €
am 02.01.2014 0,02 €
am 02.01.2015 0,02 €
am 03.01.2017 0,06 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 02.01.2019 0,05 €
am 02.01.2020 0,06 €
am 04.01.2021 0,03 €
am 04.01.2022 0,05 €
am 03.01.2023 0,06 €
am 02.01.2024 0,04 €
am 02.01.2025 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5005 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3652 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9238 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5077 KB Download
03.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3877 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3557 KB Download
22.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 546 KB Download
23.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1121 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.