WKN: A1JT2X / ISIN: IE00B4TRCR07 / JO Hambro Capital M.
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,69 €0,90 % (0,02) Differenz zum 21.11.2024 |
1,76 € | 1,38 € | 1,76 % | 16,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,90 % |
Der Fonds kann in A-Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die an den Börsen Shanghai oder Shenzhen über Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (zusammen "Stock Connect") notiert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Fondsmanager nutzen ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten aus aufstrebenden Märkten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in aufstrebenden Märkten weltweit haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 262 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets NR Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JT2X |
ISIN | IE00B4TRCR07 |
Fondsgesellschaft
Name | JO Hambro Capital M. |
Internet | https://www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | James Syme, Paul Wimborne, Ada Chan |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 81 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,06 % | 7,46 % | 2,81 % | 17,28 % | 4,46 % | 26,34 % | 65,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,58 % | 6,13 % | 10,35 % | 22,71 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
Tief | --- | --- | --- | 1,41 | 1,38 | 0,97 | 0,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,45 | 0,64 | 0,67 |
Volatilität | 14,34 | 16,43 | 16,14 | 14,01 | 14,14 | 16,09 | 15,68 |
Maximaler Verlust | -4,57 % | -6,09 % | -10,11 % | -10,27 % | -16,34 % | -33,05 % | -35,46 % |
Ausschüttungen
am 31.12.2012 | 0,00 € |
am 31.12.2013 | 0,00 € |
am 31.12.2014 | 0,01 € |
am 03.01.2017 | 0,00 € |
am 02.01.2018 | 0,01 € |
am 02.01.2019 | 0,01 € |
am 02.01.2020 | 0,03 € |
am 04.01.2021 | 0,01 € |
am 04.01.2022 | 0,02 € |
am 03.01.2023 | 0,04 € |
am 02.01.2024 | 0,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5005 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3652 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9238 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5077 KB | Download |
31.12.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3557 KB | Download |
20.12.2017 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2826 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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