WKN: 933874 / ISIN: IE0009533641 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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17,42 €-0,06 % (-0,01) Differenz zum 18.12.2024 |
17,92 € | 16,33 € | 18,16 % | 2,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Unteranlageberater kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESGSchäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).
Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten (die allerdings nicht garantiert wird) vereinbar ist. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index um 1,40% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Investment-Grade- Unternehmensanleihen. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 143 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 933874 |
ISIN | IE0009533641 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Fonds Manager | Greg Wilensky, Michael Keough |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,06 % | -0,63 % | 1,99 % | 3,20 % | -2,79 % | -1,30 % | -5,84 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,80 % | -3,86 % | -9,64 % | -21,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,55 | 17,92 | 18,16 | 18,60 |
Tief | --- | --- | --- | 16,86 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,12 | 0,08 |
Volatilität | 1,74 | 1,70 | 1,73 | 1,86 | 2,57 | 2,41 | 1,79 |
Maximaler Verlust | -0,51 % | -0,97 % | -0,97 % | -0,97 % | -8,87 % | -10,08 % | -12,20 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6143 KB | Download |
30.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4960 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2897 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2627 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2328 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4071 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 152 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 409 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.