WKN: 972768 / ISIN: LU0011890265 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 27.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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65,23 USD0,51 % (0,33) Differenz zum 23.12.2024 |
71,49 USD | 56,59 USD | 79,47 % | 19,48 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 27.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,51 % |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen aus beliebigen Branchen in Japan. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell/Nomura Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können.
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 280 Mio JPY |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Russell/Nomura Small Cap Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 972768 |
ISIN | LU0011890265 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Yunyoung Lee |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,63 % | -5,52 % | 0,73 % | -6,55 % | -6,81 % | 2,58 % | 78,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,01 % | 4,42 % | 24,91 % | 58,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 71,30 | 71,49 | 79,47 | 79,47 |
Tief | --- | --- | --- | 61,16 | 56,59 | 42,89 | 35,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,58 | 0,57 | 0,63 |
Volatilität | 12,59 | 16,43 | 20,07 | 16,90 | 17,41 | 19,48 | 17,31 |
Maximaler Verlust | -3,65 % | -11,68 % | -11,68 % | -14,13 % | -20,84 % | -33,31 % | -36,38 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3395 KB | Download |
03.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4746 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6633 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6698 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1053 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2065 KB | Download |
15.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 372 KB | Download |
15.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 505 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 28.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.