WKN: A0YB5J / ISIN: LU0451950405 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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116,08 €0,01 % (0,01) Differenz zum 20.12.2024 |
123,25 € | 101,07 € | 125,57 % | 4,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Anlageverwalter ist bestrebt, über einenMarktzyklus eine Gesamtrendite zu erzielen, die über derRendite desReferenzwerts liegt,indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Anlageprozess verbindet Vermögensallokationsansichten mit einer rigorosen, auf Fundamentaldaten beruhenden Titelauswahl durch die Kreditanalysten.
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem iBOXX Euro Corporates Index um 1,5%p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andereVermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihenmit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 964 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | iBoxx Euro Corporates Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0YB5J |
ISIN | LU0451950405 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Tim Winstone,Tom Ross |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,40 % | 1,26 % | 4,23 % | 4,23 % | -5,82 % | -3,55 % | 6,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,55 % | 5,66 % | 4,64 % | 17,94 % |
Hoch | --- | --- | --- | 117,02 | 123,25 | 125,57 | 125,57 |
Tief | --- | --- | --- | 109,79 | 101,07 | 101,07 | 101,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,31 | 0,28 | 0,21 |
Volatilität | 2,61 | 2,94 | 2,62 | 2,91 | 4,57 | 4,22 | 3,34 |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -0,85 % | -0,85 % | -1,46 % | -18,00 % | -19,51 % | -19,51 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2010 | 0,90 € |
am 03.10.2011 | 2,98 € |
am 01.10.2012 | 3,72 € |
am 01.10.2013 | 3,31 € |
am 01.10.2014 | 3,42 € |
am 01.07.2015 | 2,61 € |
am 01.07.2016 | 1,71 € |
am 03.07.2017 | 1,01 € |
am 02.07.2018 | 2,65 € |
am 01.07.2019 | 2,65 € |
am 01.07.2020 | 2,35 € |
am 01.07.2021 | 2,16 € |
am 01.07.2022 | 1,82 € |
am 03.07.2023 | 2,56 € |
am 01.07.2024 | 4,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4746 KB | Download |
03.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3395 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6633 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6698 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1053 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2065 KB | Download |
15.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 359 KB | Download |
15.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 483 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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