Janus Henderson Flexible Income Fund B1m USD
WKN: 921668 / ISIN: IE0031119104 / Janus Henderson Inv.
| Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 10,69 USD0,09 % (0,01) Differenz zum 19.02.2025 |
11,93 USD | 9,70 USD | 12,76 % | 6,07 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,09 % |
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Der Fonds investiert mindestens 60% (normalerweise jedoch mehr als 70%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade- Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Ziel
Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Aggregate Bond Index um 1,35% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 525 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Bloomberg US Aggregate Bond Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN 921668 ISIN IE0031119104 Fondsgesellschaft
Name Janus Henderson Inv. Internet https://www.janushenderson.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin Branch Fonds Manager Michael Keough, Greg Wilensky, John Lloyd Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,69 % 0,46 % -1,87 % 2,64 % -9,22 % -11,33 % -7,67 % Outperformance --- --- --- 6,26 % 4,44 % -2,72 % -12,03 % Hoch --- --- --- 11,08 11,93 12,76 12,76 Tief --- --- --- 10,18 9,70 9,70 9,70 Beta 0,00 0,00 0,00 0,39 0,34 0,25 0,17 Volatilität 4,77 4,91 4,77 5,32 6,94 6,07 4,68 Maximaler Verlust -1,21 % -3,57 % -5,66 % -5,66 % -18,66 % -23,96 % -23,96 % Ausschüttungen
am 15.01.1999 0,01 USD am 12.02.1999 0,03 USD am 15.03.1999 0,03 USD am 15.04.1999 0,04 USD am 14.05.1999 0,04 USD am 15.06.1999 0,04 USD am 15.07.1999 0,04 USD am 13.08.1999 0,04 USD am 15.09.1999 0,04 USD am 15.10.1999 0,05 USD am 15.11.1999 0,04 USD am 15.12.1999 0,04 USD am 14.01.2000 0,04 USD am 15.02.2000 0,04 USD am 15.03.2000 0,04 USD am 14.04.2000 0,04 USD am 15.05.2000 0,04 USD am 15.06.2000 0,04 USD am 14.07.2000 0,04 USD am 15.08.2000 0,04 USD am 15.09.2000 0,04 USD am 13.10.2000 0,03 USD am 15.11.2000 0,04 USD am 15.12.2000 0,04 USD am 12.01.2001 0,04 USD am 15.02.2001 0,03 USD am 15.03.2001 0,03 USD am 12.04.2001 0,04 USD am 15.05.2001 0,03 USD am 15.06.2001 0,03 USD am 13.07.2001 0,03 USD am 15.08.2001 0,03 USD am 18.09.2001 0,03 USD am 15.10.2001 0,02 USD am 15.11.2001 0,03 USD am 14.12.2001 0,03 USD am 15.01.2002 0,03 USD am 15.02.2002 0,03 USD am 15.03.2002 0,02 USD am 15.04.2002 0,03 USD am 15.05.2002 0,02 USD am 14.06.2002 0,02 USD am 15.07.2002 0,02 USD am 15.08.2002 0,02 USD am 13.09.2002 0,02 USD am 15.10.2002 0,02 USD am 15.11.2002 0,02 USD am 13.12.2002 0,01 USD am 15.01.2003 0,02 USD am 14.02.2003 0,02 USD am 14.03.2003 0,01 USD am 15.04.2003 0,02 USD am 15.05.2003 0,02 USD am 13.06.2003 0,01 USD am 15.07.2003 0,01 USD am 15.08.2003 0,01 USD am 15.09.2003 0,02 USD am 15.10.2003 0,01 USD am 14.11.2003 0,02 USD am 15.12.2003 0,03 USD am 15.01.2004 0,01 USD am 16.02.2004 0,02 USD am 15.03.2004 0,01 USD am 15.04.2004 0,02 USD am 17.05.2004 0,02 USD am 15.06.2004 0,02 USD am 15.07.2004 0,02 USD am 13.08.2004 0,02 USD am 15.09.2004 0,01 USD am 15.10.2004 0,01 USD am 15.11.2004 0,01 USD am 15.12.2004 0,01 USD am 14.01.2005 0,01 USD am 15.02.2005 0,01 USD am 15.03.2005 0,01 USD am 15.04.2005 0,02 USD am 13.05.2005 0,01 USD am 15.06.2005 0,02 USD am 15.07.2005 0,02 USD am 15.08.2005 0,01 USD am 15.09.2005 0,02 USD am 14.10.2005 0,02 USD am 15.11.2005 0,02 USD am 15.12.2005 0,02 USD am 13.01.2006 0,02 USD am 15.02.2006 0,02 USD am 15.03.2006 0,02 USD am 13.04.2006 0,02 USD am 15.05.2006 0,02 USD am 15.06.2006 0,02 USD am 14.07.2006 0,02 USD am 15.08.2006 0,02 USD am 15.09.2006 0,02 USD am 13.10.2006 0,02 USD am 15.11.2006 0,02 USD am 15.12.2006 0,02 USD am 12.01.2007 0,02 USD am 15.02.2007 0,03 USD am 15.03.2007 0,02 USD am 13.04.2007 0,02 USD am 15.05.2007 0,02 USD am 15.06.2007 0,02 USD am 13.07.2007 0,02 USD am 15.08.2007 0,02 USD am 14.09.2007 0,02 USD am 15.10.2007 0,02 USD am 15.11.2007 0,02 USD am 14.12.2007 0,02 USD am 15.01.2008 0,02 USD am 15.02.2008 0,02 USD am 14.03.2008 0,01 USD am 15.04.2008 0,01 USD am 15.05.2008 0,01 USD am 13.06.2008 0,02 USD am 15.07.2008 0,02 USD am 15.08.2008 0,02 USD am 15.09.2008 0,02 USD am 15.10.2008 0,02 USD am 14.11.2008 0,02 USD am 15.12.2008 0,02 USD am 15.01.2009 0,02 USD am 13.02.2009 0,02 USD am 13.03.2009 0,01 USD am 15.04.2009 0,01 USD am 15.05.2009 0,02 USD am 15.06.2009 0,02 USD am 15.07.2009 0,02 USD am 14.08.2009 0,02 USD am 15.09.2009 0,02 USD am 15.10.2009 0,02 USD am 13.11.2009 0,02 USD am 15.12.2009 0,02 USD am 15.01.2010 0,03 USD am 12.02.2010 0,02 USD am 15.03.2010 0,02 USD am 15.04.2010 0,02 USD am 14.05.2010 0,02 USD am 15.06.2010 0,01 USD am 15.07.2010 0,01 USD am 13.08.2010 0,01 USD am 15.09.2010 0,01 USD am 15.10.2010 0,01 USD am 15.11.2010 0,01 USD am 15.12.2010 0,01 USD am 14.01.2011 0,01 USD am 15.02.2011 0,01 USD am 15.03.2011 0,01 USD am 15.04.2011 0,01 USD am 13.05.2011 0,02 USD am 15.06.2011 0,01 USD am 15.07.2011 0,01 USD am 15.08.2011 0,01 USD am 15.09.2011 0,01 USD am 14.10.2011 0,01 USD am 15.11.2011 0,01 USD am 15.12.2011 0,01 USD am 13.01.2012 0,01 USD am 15.02.2012 0,01 USD am 15.03.2012 0,01 USD am 13.04.2012 0,01 USD am 15.05.2012 0,01 USD am 15.06.2012 0,00 USD am 13.07.2012 0,01 USD am 15.08.2012 0,00 USD am 14.09.2012 0,00 USD am 15.10.2012 0,01 USD am 15.11.2012 0,00 USD am 14.12.2012 0,01 USD am 15.01.2013 0,00 USD am 15.02.2013 0,01 USD am 15.03.2013 0,01 USD am 15.04.2013 0,01 USD am 15.05.2013 0,01 USD am 14.06.2013 0,01 USD am 15.07.2013 0,01 USD am 15.08.2013 0,01 USD am 13.09.2013 0,01 USD am 15.10.2013 0,01 USD am 15.11.2013 0,01 USD am 13.12.2013 0,01 USD am 15.01.2014 0,01 USD am 14.02.2014 0,01 USD am 14.03.2014 0,01 USD am 15.04.2014 0,01 USD am 15.05.2014 0,01 USD am 13.06.2014 0,01 USD am 15.07.2014 0,00 USD am 15.08.2014 0,01 USD am 15.09.2014 0,01 USD am 15.10.2014 0,01 USD am 14.11.2014 0,01 USD am 15.12.2014 0,01 USD am 15.01.2015 0,00 USD am 13.02.2015 0,00 USD am 13.03.2015 0,00 USD am 15.04.2015 0,00 USD am 15.05.2015 0,00 USD am 15.07.2015 0,00 USD am 15.09.2015 0,00 USD am 15.10.2015 0,00 USD am 13.11.2015 0,00 USD am 15.12.2015 0,00 USD am 15.01.2016 0,00 USD am 12.02.2016 0,00 USD am 15.03.2016 0,00 USD am 15.04.2016 0,00 USD am 13.05.2016 0,00 USD am 15.06.2016 0,00 USD am 15.07.2016 0,00 USD am 15.08.2016 0,00 USD am 15.09.2016 0,00 USD am 14.10.2016 0,00 USD am 15.11.2016 0,00 USD am 15.12.2016 0,00 USD am 13.01.2017 0,00 USD am 15.02.2017 0,00 USD am 15.03.2017 0,01 USD am 13.04.2017 0,01 USD am 15.05.2017 0,01 USD am 15.06.2017 0,01 USD am 14.07.2017 0,01 USD am 15.08.2017 0,01 USD am 15.09.2017 0,01 USD am 13.10.2017 0,00 USD am 15.11.2017 0,01 USD am 15.12.2017 0,00 USD am 12.01.2018 0,00 USD am 15.02.2018 0,00 USD am 15.03.2018 0,01 USD am 13.04.2018 0,01 USD am 15.05.2018 0,00 USD am 15.06.2018 0,01 USD am 13.07.2018 0,01 USD am 15.08.2018 0,01 USD am 14.09.2018 0,01 USD am 15.10.2018 0,01 USD am 15.11.2018 0,01 USD am 14.12.2018 0,01 USD am 15.01.2019 0,01 USD am 15.02.2019 0,01 USD am 15.03.2019 0,01 USD am 15.04.2019 0,01 USD am 15.05.2019 0,01 USD am 14.06.2019 0,00 USD am 15.07.2019 0,01 USD am 15.08.2019 0,00 USD am 13.09.2019 0,01 USD am 15.10.2019 0,01 USD am 15.11.2019 0,00 USD am 13.12.2019 0,00 USD am 15.01.2020 0,01 USD am 14.02.2020 0,00 USD am 13.03.2020 0,00 USD am 15.04.2020 0,00 USD am 15.05.2020 0,00 USD am 15.09.2022 0,00 USD am 14.10.2022 0,00 USD am 15.11.2022 0,01 USD am 15.12.2022 0,01 USD am 13.01.2023 0,01 USD am 15.02.2023 0,01 USD am 15.03.2023 0,01 USD am 14.04.2023 0,01 USD am 15.05.2023 0,01 USD am 15.06.2023 0,02 USD am 14.07.2023 0,01 USD am 15.08.2023 0,02 USD am 15.09.2023 0,02 USD am 13.10.2023 0,02 USD am 15.11.2023 0,02 USD am 15.12.2023 0,02 USD am 12.01.2024 0,02 USD am 15.02.2024 0,02 USD am 15.03.2024 0,02 USD am 15.04.2024 0,02 USD am 15.05.2024 0,02 USD am 14.06.2024 0,02 USD am 15.07.2024 0,02 USD am 15.08.2024 0,02 USD am 13.09.2024 0,02 USD am 15.10.2024 0,02 USD am 15.11.2024 0,02 USD am 13.12.2024 0,02 USD am 15.01.2025 0,02 USD am 14.02.2025 0,02 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
16.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5546 KB Download 30.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4960 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2897 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 7901 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2328 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4071 KB Download 30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 152 KB Download 30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 409 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,71 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,90 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 4,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.