iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
WKN: A0H08S / ISIN: DE000A0H08S0 / BlackRock AM (DE)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 24,00 €0,18 % (0,04) Differenz zum 20.11.2024 |
24,47 € | 15,01 € | 25,28 % | 30,06 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Strategie
Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Reisen und Freizeit gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens.
Ziel
Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Travel & Leisure (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 72 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024 Benchmark STOXX® Europe 600 Travel & Leisure (Preisindex) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0H08S ISIN DE000A0H08S0 Fondsgesellschaft
Name BlackRock AM (DE) Internet https://www.blackrock.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 35 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,92 % 14,26 % 6,96 % 23,04 % 12,77 % 5,01 % 42,38 % Outperformance --- --- --- 23,58 % -24,87 % -23,76 % -10,38 % Hoch --- --- --- 24,47 24,47 25,28 25,28 Tief --- --- --- 19,34 15,01 10,71 10,71 Beta 0,00 0,00 0,00 0,53 0,93 1,28 1,07 Volatilität 17,57 16,26 17,50 16,43 24,71 30,06 24,45 Maximaler Verlust -3,41 % -5,58 % -13,57 % -19,51 % -30,74 % -55,38 % -55,38 % Ausschüttungen
am 17.07.2006 0,06 € am 16.07.2007 0,33 € am 15.07.2008 0,46 € am 15.07.2009 0,34 € am 15.07.2010 0,26 € am 27.05.2011 0,36 € am 16.04.2012 0,06 € am 15.01.2013 0,32 € am 15.04.2013 0,07 € am 15.07.2013 0,03 € am 15.10.2013 0,10 € am 15.01.2014 0,05 € am 15.04.2014 0,15 € am 15.07.2014 0,09 € am 15.10.2014 0,34 € am 15.01.2015 0,04 € am 15.04.2015 0,39 € am 15.07.2015 0,11 € am 15.10.2015 0,15 € am 15.01.2016 0,11 € am 15.04.2016 0,26 € am 15.07.2016 0,38 € am 17.10.2016 0,10 € am 16.01.2017 0,07 € am 18.04.2017 0,23 € am 27.04.2017 0,06 € am 17.07.2017 0,19 € am 16.10.2017 0,24 € am 02.01.2018 0,04 € am 16.04.2018 0,14 € am 16.07.2018 0,16 € am 15.10.2018 0,10 € am 15.01.2019 0,10 € am 15.04.2019 0,28 € am 15.07.2019 0,17 € am 15.10.2019 0,13 € am 15.01.2020 0,07 € am 15.04.2020 0,20 € am 15.07.2021 0,06 € am 15.07.2022 0,03 € am 17.10.2022 0,01 € am 16.01.2023 0,03 € am 17.04.2023 0,04 € am 17.07.2023 0,09 € am 16.10.2023 0,02 € am 16.01.2024 0,02 € am 15.04.2024 0,07 € am 16.07.2024 0,11 € am 15.10.2024 0,19 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4501 KB Download 31.08.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5187 KB Download 01.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3170 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7795 KB Download 31.08.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 4883 KB Download 28.02.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1742 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 112 KB Download 31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 765 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
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