WKN: A0DPEL / ISIN: CH0019852802 / BlackRock AM (CH)
Kurs vom 29.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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280,63 CHF-1,60 % (-4,57) Differenz zum 28.10.2024 |
350,37 CHF | 230,33 CHF | 353,86 % | 17,76 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 29.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,60 % |
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung. Es handelt sich um einen fokussierten Aktienindex mit einer hohen Konzentration von Aktien des Finanz- und Konsumgütersektors. Er enthält die 30 größten Aktien des Swiss Performance Index (SPI) EXTRA (Unternehmen mit niedriger und mittlerer Kapitalisierung im SPI), die nicht bereits im Swiss Market Index (SMI) enthalten sind. Die Gewichtung der einzelnen Aktien im Referenzindex beruht auf deren Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des SMI MID Index (SMIM), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.056 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | regelmäßig |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | Swiss Market Index Mid |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0DPEL |
ISIN | CH0019852802 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (CH) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,24 % | 0,35 % | 3,71 % | 15,99 % | -16,54 % | 10,97 % | 88,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,44 % | 11,62 % | 38,68 % | 88,69 % |
Hoch | --- | --- | --- | 288,41 | 350,37 | 353,86 | 353,86 |
Tief | --- | --- | --- | 241,94 | 230,33 | 185,86 | 135,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,71 | 0,79 | 0,79 |
Volatilität | 9,35 | 13,17 | 11,32 | 11,12 | 16,61 | 17,76 | 16,16 |
Maximaler Verlust | -2,70 % | -5,24 % | -5,24 % | -5,24 % | -34,26 % | -34,91 % | -34,91 % |
Ausschüttungen
am 14.06.2005 | 0,56 CHF |
am 14.06.2006 | 0,48 CHF |
am 17.07.2007 | 0,48 CHF |
am 15.07.2008 | 0,48 CHF |
am 26.03.2009 | 0,52 CHF |
am 16.04.2009 | 0,32 CHF |
am 06.05.2009 | 0,68 CHF |
am 18.05.2009 | 0,26 CHF |
am 29.03.2010 | 0,46 CHF |
am 27.04.2010 | 0,72 CHF |
am 11.05.2010 | 0,62 CHF |
am 03.05.2011 | 0,62 CHF |
am 02.05.2012 | 0,54 CHF |
am 17.07.2012 | 0,60 CHF |
am 23.04.2013 | 0,80 CHF |
am 07.04.2014 | 0,62 CHF |
am 19.05.2014 | 1,10 CHF |
am 05.05.2015 | 0,96 CHF |
am 19.05.2015 | 0,84 CHF |
am 21.07.2015 | 2,00 CHF |
am 14.04.2016 | 0,92 CHF |
am 03.05.2016 | 0,80 CHF |
am 19.07.2016 | 2,44 CHF |
am 24.04.2017 | 1,08 CHF |
am 26.05.2017 | 0,88 CHF |
am 18.07.2017 | 2,50 CHF |
am 02.05.2018 | 1,26 CHF |
am 14.05.2018 | 1,36 CHF |
am 17.07.2018 | 2,08 CHF |
am 28.03.2019 | 0,50 CHF |
am 02.05.2019 | 0,92 CHF |
am 09.05.2019 | 0,78 CHF |
am 17.05.2019 | 0,72 CHF |
am 16.07.2019 | 2,86 CHF |
am 23.03.2020 | 0,40 CHF |
am 09.04.2020 | 0,40 CHF |
am 28.04.2020 | 1,10 CHF |
am 29.04.2020 | 0,46 CHF |
am 15.05.2020 | 0,84 CHF |
am 21.07.2020 | 1,34 CHF |
am 26.03.2021 | 1,00 CHF |
am 15.04.2021 | 0,86 CHF |
am 04.05.2021 | 1,20 CHF |
am 06.05.2021 | 0,40 CHF |
am 20.07.2021 | 2,56 CHF |
am 14.04.2022 | 1,04 CHF |
am 03.05.2022 | 1,74 CHF |
am 05.05.2022 | 0,86 CHF |
am 19.07.2022 | 1,58 CHF |
am 30.03.2023 | 1,42 CHF |
am 17.04.2023 | 1,10 CHF |
am 18.04.2023 | 0,44 CHF |
am 03.05.2023 | 1,08 CHF |
am 18.07.2023 | 0,72 CHF |
am 21.03.2024 | 0,26 CHF |
am 08.04.2024 | 1,18 CHF |
am 15.04.2024 | 0,90 CHF |
am 16.04.2024 | 0,66 CHF |
am 30.04.2024 | 1,24 CHF |
am 16.07.2024 | 1,04 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 576 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 558 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 393 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 397 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 413 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 453 KB | Download |
31.01.2013 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 147 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 111 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
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