iShares Fal.Ang.HY Cor.Bd.U.E.USD D

WKN: A2AFCX / ISIN: IE00BYM31M36 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 20.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,16 USD0,13 %
(0,01) Differenz zum 19.12.2024
5,29 USD 4,15 USD5,29 % 6,67 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmensemittenten in entwickelten Märkten ausgegeben werden und auf bestimmte Währungen lauten. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über ein Rating zwischen BB+ und B- (einschließlich) oder über ein gleichwertiges Rating gemäß der Methodik des Indexanbieters zur Vergabe von Ratings. Bei den im Index enthaltenen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Handelshistorie über Investment-Grade-Status verfügten und seitdem gemäß der vom Indexanbieter angewandten Methodik auf unterhalb von Investment Grade herabgestuft wurden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr haben. Der Index ist nach dem Marktwert gewichtet mit einer Emittentenobergrenze von 3 %. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung (mit entsprechendem Risikoprofil) wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei einer Herab- oder Heraufstufung des Ratings eines fv Wertpapiers, die dessen Aufnahme in den Index nicht länger zulässt, kann der Fonds es weiter halten, bis es kein Bestandteil des Index mehr ist und sein Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 927 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2AFCX
ISIN IE00BYM31M36

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,30 %-2,25 %2,26 %3,74 %0,56 %20,90 %-
Outperformance---------11,30 %25,69 %--
Hoch---------5,295,295,290,00
Tief---------4,914,153,470,00
Beta0,000,000,000,280,450,510,00
Volatilität3,903,092,963,385,596,670,00
Maximaler Verlust-1,64 %-2,49 %-2,49 %-2,49 %-19,76 %-21,16 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2016 0,11 USD
am 15.06.2017 0,12 USD
am 14.12.2017 0,12 USD
am 14.06.2018 0,13 USD
am 13.12.2018 0,12 USD
am 13.06.2019 0,13 USD
am 12.12.2019 0,12 USD
am 11.06.2020 0,12 USD
am 10.12.2020 0,14 USD
am 17.06.2021 0,13 USD
am 16.12.2021 0,11 USD
am 16.06.2022 0,11 USD
am 15.12.2022 0,11 USD
am 15.06.2023 0,13 USD
am 14.12.2023 0,15 USD
am 13.06.2024 0,15 USD
am 12.12.2024 0,15 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5912 KB Download
04.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4318 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11599 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6360 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2687 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 11738 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.