WKN: A0DK6Y / ISIN: IE00B02KXL92 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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66,10 €-0,07 % (-0,04) Differenz zum 20.12.2024 |
68,75 € | 48,73 € | 68,75 % | 18,73 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in der Eurozone ausgegeben werden, die über eine mittlere Marktkapitalisierung verfügen und die Screening-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien erfüllen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des EURO STOXX Mid Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 394 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | EURO STOXX® Mid Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0DK6Y |
ISIN | IE00B02KXL92 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,98 % | -0,47 % | 0,91 % | 6,79 % | 2,03 % | 18,36 % | 93,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,97 % | 9,58 % | 22,35 % | 55,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 |
Tief | --- | --- | --- | 59,95 | 48,73 | 35,42 | 32,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,88 | 0,82 |
Volatilität | 9,09 | 11,13 | 11,73 | 10,84 | 15,86 | 18,73 | 17,03 |
Maximaler Verlust | -3,07 % | -3,86 % | -7,10 % | -9,74 % | -26,69 % | -38,84 % | -38,84 % |
Ausschüttungen
am 23.02.2005 | 0,06 € |
am 25.05.2005 | 0,22 € |
am 26.08.2005 | 0,20 € |
am 30.11.2005 | 0,00 € |
am 28.02.2006 | 0,11 € |
am 30.05.2006 | 0,30 € |
am 30.08.2006 | 0,27 € |
am 28.02.2007 | 0,17 € |
am 30.05.2007 | 0,31 € |
am 29.08.2007 | 0,42 € |
am 28.11.2007 | 0,01 € |
am 27.02.2008 | 0,09 € |
am 28.05.2008 | 0,41 € |
am 27.08.2008 | 0,48 € |
am 26.11.2008 | 0,05 € |
am 25.02.2009 | 0,10 € |
am 27.05.2009 | 0,27 € |
am 26.08.2009 | 0,35 € |
am 24.02.2010 | 0,09 € |
am 26.05.2010 | 0,29 € |
am 25.08.2010 | 0,32 € |
am 24.11.2010 | 0,03 € |
am 23.02.2011 | 0,11 € |
am 25.05.2011 | 0,29 € |
am 24.08.2011 | 0,49 € |
am 23.11.2011 | 0,01 € |
am 22.02.2012 | 0,11 € |
am 23.05.2012 | 0,30 € |
am 22.08.2012 | 0,44 € |
am 21.11.2012 | 0,01 € |
am 20.02.2013 | 0,11 € |
am 29.05.2013 | 0,43 € |
am 28.08.2013 | 0,41 € |
am 27.11.2013 | 0,07 € |
am 26.02.2014 | 0,06 € |
am 21.05.2014 | 0,30 € |
am 20.08.2014 | 0,62 € |
am 26.02.2015 | 0,08 € |
am 28.05.2015 | 0,43 € |
am 27.08.2015 | 0,44 € |
am 10.12.2015 | 0,06 € |
am 10.03.2016 | 0,13 € |
am 16.06.2016 | 0,71 € |
am 15.09.2016 | 0,25 € |
am 15.12.2016 | 0,05 € |
am 16.03.2017 | 0,07 € |
am 15.06.2017 | 1,00 € |
am 14.09.2017 | 0,21 € |
am 14.12.2017 | 0,03 € |
am 15.03.2018 | 0,05 € |
am 14.06.2018 | 1,10 € |
am 13.09.2018 | 0,34 € |
am 13.12.2018 | 0,05 € |
am 14.03.2019 | 0,09 € |
am 13.06.2019 | 1,00 € |
am 12.09.2019 | 0,39 € |
am 12.12.2019 | 0,10 € |
am 12.03.2020 | 0,05 € |
am 11.06.2020 | 0,40 € |
am 17.09.2020 | 0,32 € |
am 10.12.2020 | 0,13 € |
am 11.03.2021 | 0,04 € |
am 17.06.2021 | 0,58 € |
am 16.09.2021 | 0,47 € |
am 16.12.2021 | 0,16 € |
am 17.03.2022 | 0,03 € |
am 16.06.2022 | 0,92 € |
am 15.09.2022 | 0,36 € |
am 15.12.2022 | 0,11 € |
am 16.03.2023 | 0,04 € |
am 15.06.2023 | 0,94 € |
am 14.09.2023 | 0,51 € |
am 14.12.2023 | 0,14 € |
am 14.03.2024 | 0,07 € |
am 13.06.2024 | 1,25 € |
am 12.09.2024 | 0,58 € |
am 12.12.2024 | 0,35 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2056 KB | Download |
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2122 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7385 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3039 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2752 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6147 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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