WKN: A1JTNB / ISIN: IE00B6QGFW01 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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85,88 USD-0,92 % (-0,80) Differenz zum 18.12.2024 |
91,67 USD | 72,41 USD | 92,30 % | 6,09 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,92 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Staatsschulden (wie z. B. Staatsanleihen), die von Schwellenländern in Asien ausgegeben werden. Um eine Diversifizierung zu gewährleisten, ist der Index begrenzt, was bedeutet, dass die Gewichtung jedes Landes im Index auf 20 % des Index begrenzt ist. Der Index wendet für seine Indexwerte keine Mindestbonitätsanforderungen an. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 101 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JTNB |
ISIN | IE00B6QGFW01 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,68 % | -5,01 % | 4,65 % | 3,06 % | -1,78 % | 3,27 % | 16,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,34 % | 10,44 % | 6,45 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 91,67 | 91,67 | 92,30 | 92,30 |
Tief | --- | --- | --- | 80,47 | 72,41 | 72,41 | 66,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,37 | 0,32 | 0,29 |
Volatilität | 4,66 | 6,76 | 6,36 | 5,89 | 6,63 | 6,09 | 6,00 |
Maximaler Verlust | -2,03 % | -6,31 % | -6,31 % | -6,31 % | -17,58 % | -21,55 % | -21,55 % |
Ausschüttungen
am 20.06.2012 | 0,91 USD |
am 26.12.2012 | 1,80 USD |
am 26.06.2013 | 1,04 USD |
am 18.12.2013 | 1,15 USD |
am 25.06.2014 | 1,47 USD |
am 18.12.2014 | 1,51 USD |
am 25.06.2015 | 1,04 USD |
am 14.01.2016 | 1,57 USD |
am 14.07.2016 | 1,04 USD |
am 12.01.2017 | 0,95 USD |
am 13.07.2017 | 0,98 USD |
am 11.01.2018 | 1,01 USD |
am 12.07.2018 | 1,34 USD |
am 17.01.2019 | 1,20 USD |
am 11.07.2019 | 1,19 USD |
am 16.01.2020 | 1,56 USD |
am 16.07.2020 | 1,31 USD |
am 14.01.2021 | 1,08 USD |
am 15.07.2021 | 1,25 USD |
am 13.01.2022 | 1,30 USD |
am 14.07.2022 | 1,25 USD |
am 12.01.2023 | 1,21 USD |
am 13.07.2023 | 1,30 USD |
am 11.01.2024 | 1,33 USD |
am 18.07.2024 | 1,32 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5477 KB | Download |
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6554 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9387 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6405 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3919 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8132 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.