WKN: A0F5UG / ISIN: DE000A0F5UG3 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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17,21 €0,62 % (0,11) Differenz zum 20.11.2024 |
18,45 € | 10,83 € | 18,45 % | 20,48 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,62 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus der Eurozone, die nach langfristigen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Kriterien als führend eingestuft werden. Die Bestandteile werden nach einer systematischen Nachhaltigkeitsbewertung ausgewählt, die die nachhaltigsten Unternehmen in jeder der 57 Branchengruppen identifiziert. Der Index schließt Unternehmen aus, die Erträge aus Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstungsgütern und Feuerwaffen und/oder Erwachsenenunterhaltung erzielen. Der Index wird jährlich neu bewertet und vierteljährlich mit Bestandteilen nach ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis neu gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Der iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 127 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0F5UG |
ISIN | DE000A0F5UG3 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,39 % | -2,38 % | -4,84 % | 14,91 % | 15,16 % | 43,13 % | 100,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -12,81 % | -16,10 % | -20,85 % | -0,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 |
Tief | --- | --- | --- | 14,97 | 10,83 | 7,90 | 7,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,79 | 0,91 | 0,88 |
Volatilität | 15,33 | 15,12 | 16,03 | 13,57 | 18,39 | 20,48 | 18,70 |
Maximaler Verlust | -4,41 % | -6,51 % | -10,87 % | -10,87 % | -27,53 % | -37,90 % | -37,90 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2006 | 0,06 € |
am 15.06.2007 | 0,33 € |
am 16.06.2008 | 0,38 € |
am 15.06.2009 | 0,35 € |
am 15.06.2010 | 0,27 € |
am 15.06.2011 | 0,29 € |
am 15.06.2012 | 0,37 € |
am 15.03.2013 | 0,13 € |
am 17.06.2013 | 0,15 € |
am 16.09.2013 | 0,15 € |
am 16.12.2013 | 0,04 € |
am 17.03.2014 | 0,05 € |
am 16.06.2014 | 0,03 € |
am 15.09.2014 | 0,17 € |
am 15.12.2014 | 0,02 € |
am 16.03.2015 | 0,05 € |
am 15.06.2015 | 0,11 € |
am 15.09.2015 | 0,15 € |
am 15.12.2015 | 0,05 € |
am 15.03.2016 | 0,01 € |
am 15.06.2016 | 0,13 € |
am 01.09.2016 | 0,05 € |
am 15.09.2016 | 0,21 € |
am 15.12.2016 | 0,03 € |
am 15.03.2017 | 0,03 € |
am 27.04.2017 | 0,17 € |
am 15.06.2017 | 0,07 € |
am 15.09.2017 | 0,22 € |
am 15.12.2017 | 0,03 € |
am 02.01.2018 | 0,01 € |
am 15.06.2018 | 0,08 € |
am 17.09.2018 | 0,22 € |
am 17.12.2018 | 0,03 € |
am 15.03.2019 | 0,05 € |
am 17.06.2019 | 0,10 € |
am 16.09.2019 | 0,21 € |
am 16.12.2019 | 0,05 € |
am 16.03.2020 | 0,01 € |
am 15.06.2020 | 0,09 € |
am 15.09.2020 | 0,11 € |
am 15.12.2020 | 0,03 € |
am 15.03.2021 | 0,02 € |
am 15.06.2021 | 0,07 € |
am 15.09.2021 | 0,18 € |
am 15.12.2021 | 0,05 € |
am 15.03.2022 | 0,02 € |
am 15.06.2022 | 0,11 € |
am 15.09.2022 | 0,21 € |
am 15.12.2022 | 0,02 € |
am 15.03.2023 | 0,05 € |
am 15.06.2023 | 0,09 € |
am 15.09.2023 | 0,21 € |
am 15.12.2023 | 0,04 € |
am 15.03.2024 | 0,05 € |
am 17.06.2024 | 0,16 € |
am 16.09.2024 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1140 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 488 KB | Download |
30.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1769 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 646 KB | Download |
01.04.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 521 KB | Download |
31.10.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 226 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 66 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.