IQAM Bond EUR FlexD RT
WKN: 81797 / ISIN: AT0000817978 / IQAM Invest
| Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 42,23 €-0,40 % (-0,17) Differenz zum 19.12.2024 |
47,68 € | 38,10 € | 49,04 % | 5,54 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,40 % |
Strategie
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten der EU begeben oder garantiert wurden. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Emittenten reduziert. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.
Ziel
Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 43 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024 Benchmark ICE BofAML Euro Government Index Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 81797 ISIN AT0000817978 Fondsgesellschaft
Name IQAM Invest Internet https://www.iqam.com Verwahrstelle Erste Group Bank AG, Wien Fonds Manager Thomas Haindl Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 74 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,36 % 0,74 % 3,58 % 2,57 % -11,43 % -10,75 % -5,59 % Outperformance --- --- --- 0,51 % 2,04 % 1,02 % 1,74 % Hoch --- --- --- 42,85 47,68 49,04 49,04 Tief --- --- --- 40,31 38,10 38,10 38,10 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,33 0,20 0,14 Volatilität 3,44 3,92 3,80 4,45 6,38 5,54 4,66 Maximaler Verlust -1,45 % -1,79 % -1,79 % -2,89 % -20,09 % -22,31 % -22,31 % Ausschüttungen
am 16.11.1998 0,32 € am 15.11.1999 0,32 € am 15.11.2000 0,32 € am 15.11.2001 0,35 € am 15.11.2002 0,33 € am 17.11.2003 0,32 € am 15.11.2004 0,28 € am 15.11.2005 0,28 € am 15.11.2006 0,25 € am 15.11.2007 0,31 € am 17.11.2008 0,31 € am 16.11.2009 0,29 € am 15.11.2010 0,28 € am 15.11.2011 0,28 € am 15.11.2012 0,25 € am 15.11.2013 0,21 € am 17.11.2014 0,27 € am 16.11.2015 0,35 € am 15.11.2016 0,18 € am 16.11.2020 0,21 € am 15.11.2021 0,12 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.09.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,93 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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