WKN: A0QYBE / ISIN: LU0345758782 / Ninety One (LU)
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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20,03 USD0,01 % (0,00) Differenz zum 19.02.2025 |
20,03 USD | 17,94 USD | 20,03 % | 0,19 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.
Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.413 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Overnight SOFR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0QYBE |
ISIN | LU0345758782 |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One (LU) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Paul Carr, Team |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,33 % | 1,01 % | 2,16 % | 4,64 % | 11,58 % | 10,90 % | 15,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,44 % | -0,97 % | -1,05 % | -2,63 % |
Hoch | --- | --- | --- | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
Tief | --- | --- | --- | 19,14 | 17,94 | 17,94 | 17,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,05 % | -0,84 % | -0,84 % |
Ausschüttungen
am 28.06.1985 | 0,52 USD |
am 17.01.1986 | 0,68 USD |
am 04.07.1986 | 0,74 USD |
am 02.01.1987 | 0,48 USD |
am 03.07.1987 | 0,50 USD |
am 01.01.1988 | 0,65 USD |
am 01.07.1988 | 0,56 USD |
am 04.01.1989 | 0,76 USD |
am 03.07.1989 | 0,88 USD |
am 03.01.1990 | 0,83 USD |
am 02.07.1990 | 0,76 USD |
am 02.01.1991 | 0,75 USD |
am 01.07.1991 | 0,58 USD |
am 02.01.1992 | 0,48 USD |
am 01.07.1992 | 0,34 USD |
am 01.01.1993 | 0,25 USD |
am 01.07.1993 | 0,22 USD |
am 04.01.1994 | 0,25 USD |
am 01.07.1994 | 0,27 USD |
am 03.01.1995 | 0,43 USD |
am 03.07.1995 | 0,53 USD |
am 01.01.1996 | 0,53 USD |
am 01.07.1996 | 0,46 USD |
am 02.01.1997 | 0,49 USD |
am 01.07.1997 | 0,47 USD |
am 02.01.1998 | 0,51 USD |
am 01.07.1998 | 0,50 USD |
am 31.12.1998 | 0,49 USD |
am 01.07.1999 | 0,43 USD |
am 04.01.2000 | 0,49 USD |
am 30.06.2000 | 0,54 USD |
am 02.01.2001 | 0,58 USD |
am 02.07.2001 | 0,48 USD |
am 02.01.2002 | 0,30 USD |
am 01.07.2002 | 0,14 USD |
am 02.01.2003 | 0,13 USD |
am 01.07.2003 | 0,04 USD |
am 02.01.2004 | 0,05 USD |
am 01.07.2004 | 0,05 USD |
am 04.01.2005 | 0,10 USD |
am 01.07.2005 | 0,23 USD |
am 03.01.2006 | 0,31 USD |
am 03.07.2006 | 0,44 USD |
am 02.01.2007 | 0,48 USD |
am 02.07.2007 | 0,47 USD |
am 02.01.2008 | 0,45 USD |
am 01.07.2008 | 0,30 USD |
am 02.01.2009 | 0,14 USD |
am 01.07.2009 | 0,07 USD |
am 01.07.2010 | 0,02 USD |
am 04.01.2011 | 0,02 USD |
am 01.07.2011 | 0,02 USD |
am 03.01.2012 | 0,02 USD |
am 02.07.2012 | 0,01 USD |
am 02.01.2013 | 0,01 USD |
am 01.07.2016 | 0,03 USD |
am 03.01.2017 | 0,02 USD |
am 03.07.2017 | 0,05 USD |
am 02.01.2018 | 0,06 USD |
am 02.07.2018 | 0,13 USD |
am 02.01.2019 | 0,17 USD |
am 01.07.2019 | 0,20 USD |
am 02.01.2020 | 0,16 USD |
am 01.07.2020 | 0,06 USD |
am 03.01.2023 | 0,23 USD |
am 03.07.2023 | 0,42 USD |
am 29.12.2023 | 0,49 USD |
am 28.06.2024 | 0,48 USD |
am 31.12.2024 | 0,46 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4949 KB | Download |
31.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4673 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3013 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5045 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2461 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4736 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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