Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD

WKN: A0QYBE / ISIN: LU0345758782 / Ninety One (LU)

Kurs vom 20.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
20,03 USD0,01 %
(0,00) Differenz zum 19.02.2025
20,03 USD 17,94 USD20,03 % 0,19 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.

Ziel

Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.413 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Overnight SOFR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0QYBE
ISIN LU0345758782

Fondsgesellschaft

Name Ninety One (LU)
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Paul Carr, Team

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,33 %1,01 %2,16 %4,64 %11,58 %10,90 %15,76 %
Outperformance----------0,44 %-0,97 %-1,05 %-2,63 %
Hoch---------20,0320,0320,0320,03
Tief---------19,1417,9417,9417,30
Beta0,000,000,000,000,010,000,00
Volatilität0,130,140,160,170,190,190,19
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,05 %-0,84 %-0,84 %

Ausschüttungen

am 28.06.1985 0,52 USD
am 17.01.1986 0,68 USD
am 04.07.1986 0,74 USD
am 02.01.1987 0,48 USD
am 03.07.1987 0,50 USD
am 01.01.1988 0,65 USD
am 01.07.1988 0,56 USD
am 04.01.1989 0,76 USD
am 03.07.1989 0,88 USD
am 03.01.1990 0,83 USD
am 02.07.1990 0,76 USD
am 02.01.1991 0,75 USD
am 01.07.1991 0,58 USD
am 02.01.1992 0,48 USD
am 01.07.1992 0,34 USD
am 01.01.1993 0,25 USD
am 01.07.1993 0,22 USD
am 04.01.1994 0,25 USD
am 01.07.1994 0,27 USD
am 03.01.1995 0,43 USD
am 03.07.1995 0,53 USD
am 01.01.1996 0,53 USD
am 01.07.1996 0,46 USD
am 02.01.1997 0,49 USD
am 01.07.1997 0,47 USD
am 02.01.1998 0,51 USD
am 01.07.1998 0,50 USD
am 31.12.1998 0,49 USD
am 01.07.1999 0,43 USD
am 04.01.2000 0,49 USD
am 30.06.2000 0,54 USD
am 02.01.2001 0,58 USD
am 02.07.2001 0,48 USD
am 02.01.2002 0,30 USD
am 01.07.2002 0,14 USD
am 02.01.2003 0,13 USD
am 01.07.2003 0,04 USD
am 02.01.2004 0,05 USD
am 01.07.2004 0,05 USD
am 04.01.2005 0,10 USD
am 01.07.2005 0,23 USD
am 03.01.2006 0,31 USD
am 03.07.2006 0,44 USD
am 02.01.2007 0,48 USD
am 02.07.2007 0,47 USD
am 02.01.2008 0,45 USD
am 01.07.2008 0,30 USD
am 02.01.2009 0,14 USD
am 01.07.2009 0,07 USD
am 01.07.2010 0,02 USD
am 04.01.2011 0,02 USD
am 01.07.2011 0,02 USD
am 03.01.2012 0,02 USD
am 02.07.2012 0,01 USD
am 02.01.2013 0,01 USD
am 01.07.2016 0,03 USD
am 03.01.2017 0,02 USD
am 03.07.2017 0,05 USD
am 02.01.2018 0,06 USD
am 02.07.2018 0,13 USD
am 02.01.2019 0,17 USD
am 01.07.2019 0,20 USD
am 02.01.2020 0,16 USD
am 01.07.2020 0,06 USD
am 03.01.2023 0,23 USD
am 03.07.2023 0,42 USD
am 29.12.2023 0,49 USD
am 28.06.2024 0,48 USD
am 31.12.2024 0,46 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4949 KB Download
31.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4673 KB Download
31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3013 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5045 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.