Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Acc GBP
WKN: A0QYFB / ISIN: LU0345775018 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 21,97 GBP-0,36 % (-0,08) Differenz zum 19.02.2025 |
22,59 GBP | 16,65 GBP | 22,59 % | 17,04 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 GBP |
| Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Strategie
Investiert überwiegend in die Aktien von britischen Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Ziel
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 130 Mio GBP Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark FTSE All-Share Total Return Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0QYFB ISIN LU0345775018 Fondsgesellschaft
Name Ninety One (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Anna Farmbrough, Ben Needham Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,20 % 4,17 % 4,42 % 8,71 % 16,37 % 11,69 % 44,54 % Outperformance --- --- --- -8,79 % 7,40 % 2,74 % 16,37 % Hoch --- --- --- 22,59 22,59 22,59 22,59 Tief --- --- --- 19,78 16,65 13,76 13,49 Beta 0,00 0,00 0,00 0,32 0,58 0,73 0,65 Volatilität 9,86 10,20 10,27 9,85 12,82 17,04 14,81 Maximaler Verlust -2,74 % -4,28 % -4,28 % -4,28 % -13,64 % -30,05 % -30,65 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4949 KB Download 31.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4673 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3013 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10351 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.