Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc EUR
WKN: A14PT4 / ISIN: LU1194089030 / Ninety One (LU)
| Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 28,57 €0,67 % (0,19) Differenz zum 20.12.2024 |
29,39 € | 20,00 € | 29,39 % | 18,41 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 € |
| Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,67 % |
Strategie
Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Ziel
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 472 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI Europe Net Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A14PT4 ISIN LU1194089030 Fondsgesellschaft
Name Ninety One (LU) Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ben Lambert, Adam Child Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,07 % 0,88 % 0,95 % 13,05 % 13,37 % 28,96 % - Outperformance --- --- --- 3,08 % 1,28 % 6,31 % - Hoch --- --- --- 29,39 29,39 29,39 0,00 Tief --- --- --- 24,48 20,00 14,43 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,48 0,73 0,89 0,79 Volatilität 9,38 11,80 14,10 12,69 15,00 18,41 0,00 Maximaler Verlust -3,44 % -4,51 % -8,23 % -8,23 % -22,37 % -37,48 % - Ausschüttungen
am 04.01.2016 0,13 € am 03.01.2017 0,22 € am 02.01.2018 0,11 € am 02.01.2019 0,32 € am 02.01.2020 0,27 € am 04.01.2021 0,02 € am 04.01.2022 0,12 € am 03.01.2023 0,15 € am 29.12.2023 0,30 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4949 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3013 KB Download 31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4483 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10351 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2461 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4736 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1015 KB Download 04.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1880 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,73 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.