WKN: A0QYFK / ISIN: LU0345775950 / Ninety One (LU)
Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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32,93 USD0,30 % (0,10) Differenz zum 20.12.2024 |
35,16 USD | 22,72 USD | 40,38 % | 20,07 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.106 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Net Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0QYFK |
ISIN | LU0345775950 |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One (LU) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Greg Kuhnert,Charlie Linton |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,06 % | 0,77 % | 2,36 % | 17,06 % | -3,32 % | 9,58 % | 47,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,80 % | 0,29 % | 9,82 % | 35,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 35,16 | 35,16 | 40,38 | 40,38 |
Tief | --- | --- | --- | 26,77 | 22,72 | 21,45 | 17,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,67 | 0,72 | 0,78 |
Volatilität | 11,98 | 16,84 | 16,27 | 15,04 | 16,96 | 20,07 | 17,81 |
Maximaler Verlust | -3,91 % | -8,16 % | -11,12 % | -11,12 % | -34,97 % | -43,73 % | -43,73 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4949 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3013 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4483 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5045 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2461 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4736 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 487 KB | Download |
04.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1880 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,99 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.