Ninety One Funds Series iii - Global Sustainable Equity Fund Class A Accumulation shares in US dollars

WKN: A0DJY8 / ISIN: GB00B01NJ224 / Ninety One

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,53 USD-0,03 %
(0,00) Differenz zum 20.02.2025
3,68 USD 2,48 USD3,68 % 18,13 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

The Fund takes a positive inclusion approach which means that the Investment Manager focuses on investing in companies it believes to be leaders in their industry sectors and geographies in their approach to sustainability. These companies have policies, operations and/or business models that aim to minimise their harmful effects on society and the environment, or whose products and/or services seek to benefit society and the environment. The Investment Manager believes that the effects a company has on its wider stakeholders (e.g. society, the environment, its employees) will be increasingly recognised by the financial markets.

Ziel

The Fund aims to provide capital growth (to grow the value of the investment) and income over at least 5 years. The Fund invests primarily (at least two-thirds but typically substantially more) in the shares of companies around the world which meet the Investment Manager"s sustainability framework.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 259 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025
Benchmark MSCI AC World Net Return
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung
WKN A0DJY8
ISIN GB00B01NJ224

Fondsgesellschaft

Name Ninety One
Internet https://www.investecassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Trustees Limited
Fonds Manager Stephanie Niven, Miles Hamilton
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 216

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,64 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,98 %0,71 %-0,05 %8,75 %17,36 %50,44 %94,79 %
Outperformance---------11,41 %11,69 %4,59 %18,71 %
Hoch---------3,683,683,683,68
Tief---------3,232,481,571,45
Beta0,000,000,000,660,800,880,92
Volatilität13,4712,7211,2611,6316,3018,1315,54
Maximaler Verlust-2,40 %-6,19 %-8,78 %-8,78 %-20,21 %-33,29 %-34,21 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1835 KB Download
31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 464 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 947 KB Download
31.08.2017 Halbjahresbericht (Deutsch) 492 KB Download
29.02.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7678 KB Download
05.10.2015 Verkaufsprospekt (Deutsch) 534 KB Download
06.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 895 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 6394 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.