WKN: A0DJY8 / ISIN: GB00B01NJ224 / Ninety One
Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,53 USD-0,03 % (0,00) Differenz zum 20.02.2025 |
3,68 USD | 2,48 USD | 3,68 % | 18,13 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 USD |
Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
The Fund takes a positive inclusion approach which means that the Investment Manager focuses on investing in companies it believes to be leaders in their industry sectors and geographies in their approach to sustainability. These companies have policies, operations and/or business models that aim to minimise their harmful effects on society and the environment, or whose products and/or services seek to benefit society and the environment. The Investment Manager believes that the effects a company has on its wider stakeholders (e.g. society, the environment, its employees) will be increasingly recognised by the financial markets.
The Fund aims to provide capital growth (to grow the value of the investment) and income over at least 5 years. The Fund invests primarily (at least two-thirds but typically substantially more) in the shares of companies around the world which meet the Investment Manager"s sustainability framework.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 259 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2025 |
Benchmark | MSCI AC World Net Return |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | |
WKN | A0DJY8 |
ISIN | GB00B01NJ224 |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One |
Internet | https://www.investecassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Trustees Limited |
Fonds Manager | Stephanie Niven, Miles Hamilton |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 216 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,64 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,98 % | 0,71 % | -0,05 % | 8,75 % | 17,36 % | 50,44 % | 94,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,41 % | 11,69 % | 4,59 % | 18,71 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
Tief | --- | --- | --- | 3,23 | 2,48 | 1,57 | 1,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,80 | 0,88 | 0,92 |
Volatilität | 13,47 | 12,72 | 11,26 | 11,63 | 16,30 | 18,13 | 15,54 |
Maximaler Verlust | -2,40 % | -6,19 % | -8,78 % | -8,78 % | -20,21 % | -33,29 % | -34,21 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1835 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 464 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 947 KB | Download |
31.08.2017 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 492 KB | Download |
29.02.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7678 KB | Download |
05.10.2015 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 534 KB | Download |
06.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 895 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 6394 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.