Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A accumulation - EUR
WKN: 796423 / ISIN: LU0119747243 / Invesco Management
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 16,94 €0,35 % (0,06) Differenz zum 21.11.2024 |
17,13 € | 15,02 € | 17,18 % | 4,04 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,35 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente aus aller Welt, deren Wert an die Inflation geknüpft ist. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert außerdem in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere).
Ziel
Der Fonds strebt eine (über der Inflation liegende) Realrendite in Euro über einen Marktzyklus an. Die Realrendite entspricht der um die Inflation (oder Deflation) angepassten Gesamtrendite.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 21 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024 Benchmark ICE BofA 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government Total Return Index (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 796423 ISIN LU0119747243 Fondsgesellschaft
Name Invesco Management Internet https://www.de.invesco.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Luke Greenwood, Lyndon Man Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 630 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,10 % 1,24 % 2,81 % 5,88 % -1,08 % 3,97 % 9,46 % Outperformance --- --- --- -0,80 % -1,69 % -0,59 % -13,07 % Hoch --- --- --- 17,02 17,13 17,18 17,18 Tief --- --- --- 15,97 15,02 14,71 14,71 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,29 0,27 0,21 Volatilität 3,62 2,88 2,89 3,07 4,15 4,04 3,97 Maximaler Verlust -1,02 % -1,27 % -1,27 % -1,77 % -12,31 % -12,57 % -12,57 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
14.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3215 KB Download 31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9837 KB Download 15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8671 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4736 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download 28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.