Invesco Social Progress Fund A accumulation - EUR

WKN: A0B6Q9 / ISIN: LU0194779913 / Invesco Management

Kurs vom 14.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
37,35 €0,89 %
(0,33) Differenz zum 13.11.2024
37,39 € 27,29 €37,39 % 15,25 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 14.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,89 %
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Strategie

Der Fonds wird anhand "quantitativer Methoden" und eines klar definierten Anlageprozesses verwaltet, um die Portfolioallokation in Bezug auf soziale Ziele zu maximieren und so eine Wirkung zu erzielen. "Quantitative Methoden" sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. - Die Benchmark stimmt zwar nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds überein, ist jedoch ein geeigneter Maßstab für das breitere Anlageuniversum. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der zusammengesetzten Benchmark ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Ziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie nachstehend näher ausgeführt wird, und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 13 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark MSCI World Index (Net Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0B6Q9
ISIN LU0194779913

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,86 %9,50 %8,39 %25,34 %11,06 %31,38 %77,35 %
Outperformance---------2,97 %4,13 %4,42 %27,71 %
Hoch---------37,3937,3937,3937,39
Tief---------29,8027,2919,8519,85
Beta0,000,000,000,570,720,820,80
Volatilität14,0810,5611,079,1811,9915,2514,30
Maximaler Verlust-2,96 %-2,96 %-5,91 %-5,91 %-19,88 %-35,13 %-35,13 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3215 KB Download
31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9837 KB Download
15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8671 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4736 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 235 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 227 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.