Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

WKN: A1T96S / ISIN: IE00B8CJW150 / Invesco IM

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
49,98 USD0,06 %
(0,03) Differenz zum 18.12.2024
55,42 USD 25,39 USD55,42 % 33,92 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 297 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark Morningstar MLP Composite Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1T96S
ISIN IE00B8CJW150

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Fonds Manager Invesco Investment Management Limited
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,05 %2,90 %5,50 %20,10 %96,80 %77,15 %19,39 %
Outperformance---------1,96 %-4,44 %-12,32 %-
Hoch---------55,4255,4255,4255,42
Tief---------41,5725,398,968,96
Beta0,000,000,001,050,651,561,45
Volatilität19,0414,6914,9213,2518,8633,9229,92
Maximaler Verlust-9,87 %-9,87 %-9,87 %-9,87 %-20,12 %-69,61 %-79,15 %

Ausschüttungen

am 20.09.2013 1,08 USD
am 13.12.2013 1,48 USD
am 21.03.2014 1,59 USD
am 20.06.2014 1,73 USD
am 19.09.2014 1,76 USD
am 16.12.2014 1,50 USD
am 19.03.2015 1,50 USD
am 18.06.2015 1,48 USD
am 17.09.2015 1,44 USD
am 16.12.2015 1,14 USD
am 17.03.2016 1,49 USD
am 16.06.2016 1,49 USD
am 15.09.2016 1,30 USD
am 15.12.2016 1,25 USD
am 16.03.2017 1,24 USD
am 15.06.2017 1,17 USD
am 21.09.2017 1,12 USD
am 14.12.2017 1,16 USD
am 15.03.2018 1,12 USD
am 14.06.2018 1,16 USD
am 20.09.2018 1,14 USD
am 13.12.2018 1,04 USD
am 14.03.2019 1,21 USD
am 20.06.2019 1,10 USD
am 19.09.2019 1,11 USD
am 12.12.2019 1,02 USD
am 12.03.2020 0,62 USD
am 18.06.2020 0,82 USD
am 17.09.2020 0,67 USD
am 10.12.2020 0,89 USD
am 18.03.2021 0,86 USD
am 17.06.2021 0,76 USD
am 16.09.2021 0,68 USD
am 16.12.2021 0,64 USD
am 17.03.2022 0,74 USD
am 16.06.2022 0,86 USD
am 15.09.2022 0,86 USD
am 15.12.2022 0,86 USD
am 16.03.2023 0,88 USD
am 15.06.2023 0,96 USD
am 14.09.2023 1,00 USD
am 14.12.2023 1,08 USD
am 14.03.2024 1,06 USD
am 13.06.2024 1,12 USD
am 12.09.2024 0,94 USD
am 12.12.2024 1,08 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2664 KB Download
28.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2005 KB Download
28.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1189 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11738 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3891 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3988 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.