Invesco Mkt. p.KBW NASDAQ Fintech UE A
WKN: A2DHWJ / ISIN: IE00BYMS5W68 / Invesco IM
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 58,07 USD-0,11 % (-0,07) Differenz zum 18.12.2024 |
62,84 USD | 31,31 USD | 62,84 % | 26,06 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des KBW NASDAQ Financial Technology Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Aktien Währung Verschiedene Volumen 71 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Benchmark KBW NASDAQ Financial Technology Index (USD) Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN A2DHWJ ISIN IE00BYMS5W68 Fondsgesellschaft
Name Invesco IM Internet https://www.invescomanagementcompany.ie Verwahrstelle Northern Trust Fid. Serv. (Ir.) Lim. Fonds Manager Invesco Investment Management Limited Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 136 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,98 % 13,41 % 30,13 % 34,87 % 26,51 % 67,22 % - Outperformance --- --- --- -15,23 % 12,39 % - - Hoch --- --- --- 62,84 62,84 62,84 0,00 Tief --- --- --- 41,49 31,31 23,15 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 1,67 1,32 1,26 0,00 Volatilität 22,12 20,42 18,64 17,51 23,90 26,06 0,00 Maximaler Verlust -7,59 % -7,59 % -7,59 % -7,59 % -34,93 % -39,40 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2664 KB Download 28.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2024 KB Download 28.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1189 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11738 KB Download 31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3891 KB Download 30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3988 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,49 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,49 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.