Invesco M.III p.I.S&P 500 QVM UE
WKN: A2DMBV / ISIN: IE00BDZCKK11 / Invesco IM
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 59,72 USD-0,44 % (-0,27) Differenz zum 18.12.2024 |
62,71 USD | 38,14 USD | 62,71 % | 21,00 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,44 % |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, soweit dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Ziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Nettogesamtrendite) in USD (der"Index") entsprechen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Aktien Währung Verschiedene Volumen 56 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Net Total Return Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A2DMBV ISIN IE00BDZCKK11 Fondsgesellschaft
Name Invesco IM Internet https://www.invescomanagementcompany.ie Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Invesco Investment Management Limited Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 136 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,87 % -0,32 % 4,10 % 29,32 % 44,86 % 90,42 % - Outperformance --- --- --- -4,75 % 0,63 % - - Hoch --- --- --- 62,71 62,71 62,71 0,00 Tief --- --- --- 45,30 38,14 21,34 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 1,17 0,83 0,88 0,00 Volatilität 13,06 12,79 13,93 13,10 16,23 21,00 0,00 Maximaler Verlust -4,78 % -4,78 % -6,70 % -6,70 % -17,36 % -34,82 % - Ausschüttungen
am 28.09.2017 0,12 USD am 28.12.2017 0,10 USD am 29.03.2018 0,08 USD am 28.06.2018 0,10 USD am 27.09.2018 0,09 USD am 27.12.2018 0,10 USD am 14.03.2019 0,12 USD am 20.06.2019 0,12 USD am 19.09.2019 0,12 USD am 12.12.2019 0,11 USD am 12.03.2020 0,14 USD am 18.06.2020 0,15 USD am 17.09.2020 0,12 USD am 10.12.2020 0,13 USD am 18.03.2021 0,10 USD am 17.06.2021 0,09 USD am 16.09.2021 0,10 USD am 16.12.2021 0,11 USD am 17.03.2022 0,17 USD am 16.06.2022 0,21 USD am 15.09.2022 0,23 USD am 15.12.2022 0,19 USD am 16.03.2023 0,20 USD am 15.06.2023 0,23 USD am 14.09.2023 0,14 USD am 14.12.2023 0,16 USD am 14.03.2024 0,16 USD am 13.06.2024 0,10 USD am 12.09.2024 0,11 USD am 12.12.2024 0,14 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
13.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1922 KB Download 28.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1987 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1591 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5870 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1042 KB Download 30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3428 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.