WKN: A0M2EK / ISIN: IE00B23D9570 / Invesco IM
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
8,94 USD-0,49 % (-0,04) Differenz zum 20.11.2024 |
9,86 USD | 6,22 USD | 9,86 % | 17,30 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,49 % |
Der Index bildet die Wertentwicklung der größten Unternehmen mit Sitz in aufstrebenden Märkten ab, basierend auf dem wesentlichen Wert, der aus LargeCap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Komponenten des FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD ausgewählt wird. Der wesentliche Wert basiert auf vier Messwerten für die Unternehmensgröße: Buchwert (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Ertrag (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows, der sich im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre errechnet) und Umsatz (die prozentuale Darstellung jeder Aktie, wobei Umsatzzahlen verwendet werden, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden) und Dividenden (die prozentuale Darstellung jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividenden-Ausschüttungen, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden). Die aufstrebenden Märkte, in die der Fonds investieren kann, sind diejenigen aufstrebenden Märkte, die im FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD enthalten sind.
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Nettogesamtrendite) in USD (der"Index") entsprechen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 46 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | FTSE RAFI Emerging Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0M2EK |
ISIN | IE00B23D9570 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, |
Fonds Manager | Invesco Investment Management Limited |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,69 % | 2,38 % | 1,12 % | 17,62 % | 10,29 % | 26,12 % | 50,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -12,18 % | -17,68 % | -0,97 % | -65,62 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
Tief | --- | --- | --- | 7,46 | 6,22 | 4,76 | 3,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,56 | 0,73 | 0,79 |
Volatilität | 12,65 | 18,10 | 16,37 | 14,33 | 15,61 | 17,30 | 17,15 |
Maximaler Verlust | -5,27 % | -9,63 % | -9,63 % | -9,63 % | -29,21 % | -38,12 % | -42,06 % |
Ausschüttungen
am 31.03.2011 | 0,11 USD |
am 29.06.2011 | 0,10 USD |
am 28.09.2011 | 0,09 USD |
am 28.12.2011 | 0,01 USD |
am 27.06.2012 | 0,08 USD |
am 03.10.2012 | 0,07 USD |
am 02.01.2013 | 0,01 USD |
am 03.07.2013 | 0,06 USD |
am 02.10.2013 | 0,08 USD |
am 03.01.2014 | 0,02 USD |
am 20.06.2014 | 0,17 USD |
am 02.10.2014 | 0,12 USD |
am 29.12.2014 | 0,03 USD |
am 31.03.2015 | 0,01 USD |
am 30.06.2015 | 0,04 USD |
am 30.09.2015 | 0,11 USD |
am 29.12.2015 | 0,03 USD |
am 31.03.2016 | 0,01 USD |
am 30.06.2016 | 0,03 USD |
am 30.09.2016 | 0,10 USD |
am 29.12.2016 | 0,02 USD |
am 30.03.2017 | 0,02 USD |
am 29.06.2017 | 0,03 USD |
am 28.09.2017 | 0,15 USD |
am 28.12.2017 | 0,02 USD |
am 29.03.2018 | 0,02 USD |
am 28.06.2018 | 0,06 USD |
am 27.09.2018 | 0,15 USD |
am 27.12.2018 | 0,02 USD |
am 14.03.2019 | 0,00 USD |
am 20.06.2019 | 0,05 USD |
am 19.09.2019 | 0,15 USD |
am 12.12.2019 | 0,03 USD |
am 12.03.2020 | 0,02 USD |
am 18.06.2020 | 0,05 USD |
am 17.09.2020 | 0,13 USD |
am 10.12.2020 | 0,02 USD |
am 18.03.2021 | 0,00 USD |
am 17.06.2021 | 0,08 USD |
am 16.09.2021 | 0,18 USD |
am 16.12.2021 | 0,06 USD |
am 17.03.2022 | 0,05 USD |
am 16.06.2022 | 0,12 USD |
am 15.09.2022 | 0,20 USD |
am 15.12.2022 | 0,07 USD |
am 16.03.2023 | 0,01 USD |
am 15.06.2023 | 0,08 USD |
am 14.09.2023 | 0,19 USD |
am 14.12.2023 | 0,06 USD |
am 14.03.2024 | 0,02 USD |
am 13.06.2024 | 0,08 USD |
am 12.09.2024 | 0,18 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1922 KB | Download |
28.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1987 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1591 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5870 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1042 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3428 KB | Download |
01.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 80 KB | Download |
20.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 158 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.