Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist

WKN: A0M2EN / ISIN: IE00B23LNQ02 / Invesco IM

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,73 USD0,66 %
(0,19) Differenz zum 20.11.2024
29,24 USD 18,94 USD29,24 % 17,03 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,66 %
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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Stichprobentechnik zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein. Dazu können unter anderem die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität gehören. Die Verwendung des Stichprobenansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält, als im zugrunde liegenden Index enthalten sind.

Ziel

Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Nettogesamtrendite) in USD (der"Index") entsprechen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 69 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark FTSE RAFI All-World 3000 Index (USD)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0M2EN
ISIN IE00B23LNQ02

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Invesco Investment Management Limited
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,49 %2,48 %4,02 %21,19 %22,78 %61,39 %101,93 %
Outperformance----------11,30 %-13,59 %-26,65 %-
Hoch---------29,2429,2429,2429,24
Tief---------23,7018,9411,6911,34
Beta0,000,000,000,800,830,920,93
Volatilität8,668,7510,599,4113,1417,0314,61
Maximaler Verlust-2,18 %-3,23 %-7,12 %-7,12 %-22,83 %-37,60 %-37,60 %

Ausschüttungen

am 30.09.2015 0,08 USD
am 29.12.2015 0,07 USD
am 31.03.2016 0,06 USD
am 30.06.2016 0,14 USD
am 30.09.2016 0,09 USD
am 29.12.2016 0,07 USD
am 30.03.2017 0,06 USD
am 29.06.2017 0,15 USD
am 28.09.2017 0,10 USD
am 28.12.2017 0,08 USD
am 29.03.2018 0,08 USD
am 28.06.2018 0,18 USD
am 27.09.2018 0,10 USD
am 27.12.2018 0,09 USD
am 14.03.2019 0,09 USD
am 20.06.2019 0,20 USD
am 19.09.2019 0,11 USD
am 12.12.2019 0,10 USD
am 12.03.2020 0,08 USD
am 18.06.2020 0,12 USD
am 17.09.2020 0,11 USD
am 10.12.2020 0,09 USD
am 18.03.2021 0,08 USD
am 17.06.2021 0,18 USD
am 16.09.2021 0,13 USD
am 16.12.2021 0,12 USD
am 17.03.2022 0,09 USD
am 16.06.2022 0,23 USD
am 15.09.2022 0,15 USD
am 15.12.2022 0,12 USD
am 16.03.2023 0,09 USD
am 15.06.2023 0,25 USD
am 14.09.2023 0,16 USD
am 14.12.2023 0,13 USD
am 14.03.2024 0,09 USD
am 13.06.2024 0,26 USD
am 12.09.2024 0,16 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1922 KB Download
28.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1987 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1591 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5870 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1042 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3428 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.