Invesco India Bond A Dis EUR H
WKN: A1XETL / ISIN: LU0996662184 / Invesco Management
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 5,21 €-0,08 % (0,00) Differenz zum 21.11.2024 |
5,63 € | 4,93 € | 5,71 % | 4,94 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Strategie
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist keine Überschneidung möglich.
Ziel
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat oder von indischen Unternehmen begeben und/oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Indien Währung Verschiedene Volumen 231 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024 Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A1XETL ISIN LU0996662184 Fondsgesellschaft
Name Invesco Management Internet https://www.de.invesco.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Freddy Wong, Yifei Ding Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 630 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,77 % -0,57 % 0,13 % 2,80 % -7,50 % -2,12 % - Outperformance --- --- --- -0,51 % -1,39 % - - Hoch --- --- --- 5,30 5,63 5,71 0,00 Tief --- --- --- 5,06 4,93 4,93 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,03 0,13 0,12 0,00 Volatilität 1,65 2,06 2,58 2,51 4,21 4,94 0,00 Maximaler Verlust -0,82 % -1,82 % -1,82 % -1,82 % -12,44 % -13,68 % - Ausschüttungen
am 01.03.2018 0,56 € am 01.03.2019 0,57 € am 02.03.2020 0,52 € am 01.03.2021 0,42 € am 01.03.2022 0,46 € am 01.03.2023 0,37 € am 01.03.2024 0,34 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
14.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3215 KB Download 31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9837 KB Download 15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8671 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12971 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download 28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,55 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.