WKN: A117P2 / ISIN: LU1075210465 / Invesco Management
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,78 €1,65 % (0,37) Differenz zum 21.11.2024 |
23,07 € | 13,90 € | 23,07 % | 18,02 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,65 % |
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 603 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | MSCI World Index (Net Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A117P2 |
ISIN | LU1075210465 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Stephen Anness, Joe Dowling |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,61 % | 7,81 % | 9,84 % | 27,67 % | 39,39 % | 73,84 % | 138,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,49 % | -2,54 % | -0,40 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 23,07 | 23,07 | 23,07 | 23,07 |
Tief | --- | --- | --- | 17,84 | 13,90 | 8,64 | 8,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,72 | 0,94 | 0,92 |
Volatilität | 17,53 | 12,49 | 14,16 | 11,64 | 14,03 | 18,02 | 16,11 |
Maximaler Verlust | -3,38 % | -3,38 % | -6,79 % | -6,79 % | -16,97 % | -38,10 % | -38,10 % |
Ausschüttungen
am 01.03.2016 | 0,15 € |
am 01.03.2017 | 0,19 € |
am 01.03.2018 | 0,15 € |
am 01.03.2019 | 0,21 € |
am 02.03.2020 | 0,25 € |
am 01.03.2021 | 0,04 € |
am 01.03.2022 | 0,00 € |
am 01.03.2023 | 0,08 € |
am 01.03.2024 | 0,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3215 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9837 KB | Download |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8671 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4736 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 155 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 163 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.