WKN: A141Z6 / ISIN: LU1240329208 / Invesco Management
Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,07 €-0,14 % (-0,02) Differenz zum 20.02.2025 |
14,24 € | 8,98 € | 14,24 % | 19,53 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 800.000,00 € |
Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EMU Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Das Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index (Net Total Return) auf lange Sicht zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in Aktien kleiner Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 287 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2025 |
Benchmark | MSCI EMU Index (Net Total Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A141Z6 |
ISIN | LU1240329208 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Oliver Collin, Steve Smith |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,43 % | 11,58 % | 8,90 % | 11,72 % | 28,13 % | 50,69 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,81 % | 1,33 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 12,20 | 8,98 | 5,58 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | 0,58 | 0,94 | 0,00 |
Volatilität | 11,78 | 11,04 | 11,34 | 12,13 | 15,19 | 19,53 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,06 % | -4,66 % | -6,37 % | -10,43 % | -18,25 % | -40,20 % | - |
Ausschüttungen
am 01.03.2018 | 0,33 € |
am 01.03.2019 | 0,39 € |
am 02.03.2020 | 0,41 € |
am 01.03.2021 | 0,26 € |
am 01.03.2022 | 0,37 € |
am 01.03.2023 | 0,41 € |
am 01.03.2024 | 0,45 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.01.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8304 KB | Download |
20.01.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2551 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9837 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4736 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.