WKN: A0MZ5Z / ISIN: LU0307019926 / Invesco Management
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,66 €0,42 % (0,02) Differenz zum 21.11.2024 |
6,29 € | 4,91 € | 6,40 % | 4,96 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,42 % |
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 408 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0MZ5Z |
ISIN | LU0307019926 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain, Michael Booth |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,49 % | 1,25 % | 3,84 % | 7,84 % | -9,66 % | -7,66 % | 10,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,45 % | 6,88 % | 10,13 % | 38,34 % |
Hoch | --- | --- | --- | 5,68 | 6,29 | 6,40 | 6,40 |
Tief | --- | --- | --- | 5,23 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,39 | 0,29 | 0,22 |
Volatilität | 4,68 | 3,82 | 3,81 | 4,03 | 5,42 | 4,96 | 4,14 |
Maximaler Verlust | -1,17 % | -1,63 % | -1,63 % | -2,27 % | -21,91 % | -23,18 % | -23,18 % |
Ausschüttungen
am 02.03.2010 | 0,14 € |
am 01.09.2010 | 0,06 € |
am 01.03.2011 | 0,06 € |
am 01.09.2011 | 0,06 € |
am 01.03.2012 | 0,06 € |
am 03.09.2012 | 0,06 € |
am 01.03.2013 | 0,07 € |
am 02.09.2013 | 0,06 € |
am 03.03.2014 | 0,06 € |
am 01.09.2014 | 0,06 € |
am 02.03.2015 | 0,04 € |
am 01.09.2015 | 0,05 € |
am 01.03.2016 | 0,05 € |
am 01.09.2016 | 0,04 € |
am 01.03.2017 | 0,04 € |
am 01.09.2017 | 0,04 € |
am 01.03.2018 | 0,04 € |
am 03.09.2018 | 0,05 € |
am 01.03.2019 | 0,05 € |
am 02.09.2019 | 0,04 € |
am 02.03.2020 | 0,03 € |
am 01.09.2020 | 0,02 € |
am 01.03.2021 | 0,02 € |
am 01.09.2021 | 0,03 € |
am 01.03.2022 | 0,03 € |
am 01.09.2022 | 0,04 € |
am 01.03.2023 | 0,04 € |
am 01.09.2023 | 0,05 € |
am 01.03.2024 | 0,06 € |
am 02.09.2024 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3215 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9837 KB | Download |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8671 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4736 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 210 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 260 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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