Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis USD
WKN: A2JLDG / ISIN: LU1775955864 / Invesco Management
| Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 15,58 USD-0,76 % (-0,12) Differenz zum 19.12.2024 |
16,90 USD | 11,83 USD | 17,68 % | 7,73 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
| Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,76 % |
Strategie
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Ziel
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (d. h. von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 96 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A2JLDG ISIN LU1775955864 Fondsgesellschaft
Name Invesco Management Internet https://www.de.invesco.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Michael Hyman, Jason Trujillo Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 630 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,06 % -1,70 % 3,94 % 6,88 % -7,78 % -5,50 % 21,63 % Outperformance --- --- --- -2,27 % 3,84 % -0,47 % 54,28 % Hoch --- --- --- 15,90 16,90 17,68 17,68 Tief --- --- --- 14,30 11,83 11,83 11,83 Beta 0,00 0,00 0,00 0,39 0,47 0,53 0,43 Volatilität 4,18 4,15 3,88 4,31 6,83 7,73 6,17 Maximaler Verlust -2,01 % -2,45 % -2,45 % -2,67 % -29,96 % -33,06 % -33,06 % Ausschüttungen
am 03.07.2000 0,29 USD am 02.01.2001 0,63 USD am 02.07.2001 0,58 USD am 02.01.2002 0,56 USD am 01.07.2002 0,53 USD am 02.01.2003 0,50 USD am 01.07.2003 0,55 USD am 02.01.2004 0,46 USD am 01.07.2004 0,48 USD am 04.01.2005 0,46 USD am 01.07.2005 0,61 USD am 03.01.2006 0,55 USD am 03.07.2006 0,60 USD am 02.01.2007 0,65 USD am 02.07.2007 0,65 USD am 02.01.2008 0,76 USD am 01.07.2008 0,71 USD am 02.01.2009 0,68 USD am 01.07.2009 0,56 USD am 01.12.2009 0,43 USD am 01.06.2010 0,47 USD am 01.12.2010 0,52 USD am 01.06.2011 0,52 USD am 01.12.2011 0,56 USD am 01.06.2012 0,53 USD am 03.12.2012 0,48 USD am 04.06.2013 0,53 USD am 02.12.2013 0,52 USD am 03.06.2014 0,50 USD am 01.12.2014 0,51 USD am 02.06.2015 0,49 USD am 01.12.2015 0,45 USD am 01.06.2016 0,57 USD am 01.12.2016 0,54 USD am 01.06.2017 0,55 USD am 01.12.2017 0,58 USD am 01.06.2018 0,53 USD am 25.09.2018 0,32 USD am 01.03.2019 0,38 USD am 02.09.2019 0,50 USD am 02.03.2020 0,46 USD am 01.09.2020 0,37 USD am 01.03.2021 0,38 USD am 01.09.2021 0,47 USD am 01.03.2022 0,46 USD am 01.09.2022 0,43 USD am 01.03.2023 0,45 USD am 01.09.2023 0,54 USD am 01.03.2024 0,51 USD am 02.09.2024 0,45 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
14.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3215 KB Download 31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9837 KB Download 15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8671 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4736 KB Download 31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download 28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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