Invesco Asia Asset Allocation Fund A quarterly distribution - USD

WKN: A0RBCZ / ISIN: LU0367026134 / Invesco Management

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,06 USD1,01 %
(0,12) Differenz zum 20.02.2025
13,09 USD 9,59 USD15,77 % 10,60 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,01 %
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Strategie

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Ziel

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingter Wandelanleihen) im Asien-PazifikRaum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japans.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 147 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0RBCZ
ISIN LU0367026134

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management
Internet https://www.de.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Chang Hwan Sung, William Yuen, Chris Lau, Nixon Mak
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 630

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,05 %5,08 %4,17 %12,81 %-7,86 %-7,48 %-4,45 %
Outperformance----------4,07 %-9,39 %-23,12 %-2,12 %
Hoch---------12,0813,0915,7715,77
Tief---------10,539,599,599,59
Beta0,000,000,000,240,400,400,43
Volatilität7,718,358,318,759,8110,608,88
Maximaler Verlust-0,87 %-4,52 %-7,40 %-7,40 %-26,76 %-39,19 %-39,19 %

Ausschüttungen

am 02.03.2009 0,10 USD
am 02.06.2009 0,11 USD
am 01.09.2009 0,16 USD
am 01.12.2009 0,09 USD
am 01.03.2010 0,11 USD
am 01.06.2010 0,15 USD
am 01.09.2010 0,21 USD
am 01.12.2010 0,10 USD
am 01.03.2011 0,06 USD
am 01.06.2011 0,20 USD
am 01.09.2011 0,28 USD
am 01.12.2011 0,10 USD
am 01.03.2012 0,15 USD
am 01.06.2012 0,17 USD
am 03.09.2012 0,29 USD
am 03.12.2012 0,20 USD
am 01.03.2013 0,13 USD
am 03.06.2013 0,27 USD
am 02.09.2013 0,19 USD
am 02.12.2013 0,09 USD
am 03.03.2014 0,06 USD
am 02.06.2014 0,14 USD
am 01.09.2014 0,26 USD
am 01.12.2014 0,09 USD
am 02.03.2015 0,07 USD
am 01.06.2015 0,12 USD
am 01.09.2015 0,24 USD
am 01.12.2015 0,10 USD
am 01.03.2016 0,06 USD
am 01.06.2016 0,12 USD
am 01.09.2016 0,22 USD
am 01.12.2016 0,11 USD
am 01.03.2017 0,08 USD
am 01.06.2017 0,11 USD
am 01.09.2017 0,19 USD
am 01.12.2017 0,06 USD
am 01.03.2018 0,05 USD
am 01.06.2018 0,08 USD
am 03.09.2018 0,21 USD
am 03.12.2018 0,06 USD
am 01.03.2019 0,05 USD
am 03.06.2019 0,09 USD
am 02.09.2019 0,17 USD
am 02.12.2019 0,05 USD
am 02.03.2020 0,03 USD
am 02.06.2020 0,10 USD
am 01.09.2020 0,06 USD
am 01.12.2020 0,03 USD
am 01.03.2021 0,02 USD
am 01.06.2021 0,03 USD
am 01.09.2021 0,04 USD
am 01.12.2021 0,03 USD
am 01.03.2022 0,02 USD
am 01.06.2022 0,03 USD
am 01.09.2022 0,05 USD
am 01.12.2022 0,03 USD
am 01.03.2023 0,03 USD
am 01.06.2023 0,04 USD
am 01.09.2023 0,06 USD
am 01.12.2023 0,03 USD
am 01.03.2024 0,03 USD
am 03.06.2024 0,07 USD
am 02.09.2024 0,09 USD
am 02.12.2024 0,04 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2551 KB Download
20.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8304 KB Download
31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9837 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4736 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2824 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3693 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 213 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 261 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.