WKN: A0RBCZ / ISIN: LU0367026134 / Invesco Management
Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,06 USD1,01 % (0,12) Differenz zum 20.02.2025 |
13,09 USD | 9,59 USD | 15,77 % | 10,60 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 USD |
Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,01 % |
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingter Wandelanleihen) im Asien-PazifikRaum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japans.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 147 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0RBCZ |
ISIN | LU0367026134 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management |
Internet | https://www.de.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Chang Hwan Sung, William Yuen, Chris Lau, Nixon Mak |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 630 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 5,05 % | 5,08 % | 4,17 % | 12,81 % | -7,86 % | -7,48 % | -4,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,07 % | -9,39 % | -23,12 % | -2,12 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,08 | 13,09 | 15,77 | 15,77 |
Tief | --- | --- | --- | 10,53 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,40 | 0,40 | 0,43 |
Volatilität | 7,71 | 8,35 | 8,31 | 8,75 | 9,81 | 10,60 | 8,88 |
Maximaler Verlust | -0,87 % | -4,52 % | -7,40 % | -7,40 % | -26,76 % | -39,19 % | -39,19 % |
Ausschüttungen
am 02.03.2009 | 0,10 USD |
am 02.06.2009 | 0,11 USD |
am 01.09.2009 | 0,16 USD |
am 01.12.2009 | 0,09 USD |
am 01.03.2010 | 0,11 USD |
am 01.06.2010 | 0,15 USD |
am 01.09.2010 | 0,21 USD |
am 01.12.2010 | 0,10 USD |
am 01.03.2011 | 0,06 USD |
am 01.06.2011 | 0,20 USD |
am 01.09.2011 | 0,28 USD |
am 01.12.2011 | 0,10 USD |
am 01.03.2012 | 0,15 USD |
am 01.06.2012 | 0,17 USD |
am 03.09.2012 | 0,29 USD |
am 03.12.2012 | 0,20 USD |
am 01.03.2013 | 0,13 USD |
am 03.06.2013 | 0,27 USD |
am 02.09.2013 | 0,19 USD |
am 02.12.2013 | 0,09 USD |
am 03.03.2014 | 0,06 USD |
am 02.06.2014 | 0,14 USD |
am 01.09.2014 | 0,26 USD |
am 01.12.2014 | 0,09 USD |
am 02.03.2015 | 0,07 USD |
am 01.06.2015 | 0,12 USD |
am 01.09.2015 | 0,24 USD |
am 01.12.2015 | 0,10 USD |
am 01.03.2016 | 0,06 USD |
am 01.06.2016 | 0,12 USD |
am 01.09.2016 | 0,22 USD |
am 01.12.2016 | 0,11 USD |
am 01.03.2017 | 0,08 USD |
am 01.06.2017 | 0,11 USD |
am 01.09.2017 | 0,19 USD |
am 01.12.2017 | 0,06 USD |
am 01.03.2018 | 0,05 USD |
am 01.06.2018 | 0,08 USD |
am 03.09.2018 | 0,21 USD |
am 03.12.2018 | 0,06 USD |
am 01.03.2019 | 0,05 USD |
am 03.06.2019 | 0,09 USD |
am 02.09.2019 | 0,17 USD |
am 02.12.2019 | 0,05 USD |
am 02.03.2020 | 0,03 USD |
am 02.06.2020 | 0,10 USD |
am 01.09.2020 | 0,06 USD |
am 01.12.2020 | 0,03 USD |
am 01.03.2021 | 0,02 USD |
am 01.06.2021 | 0,03 USD |
am 01.09.2021 | 0,04 USD |
am 01.12.2021 | 0,03 USD |
am 01.03.2022 | 0,02 USD |
am 01.06.2022 | 0,03 USD |
am 01.09.2022 | 0,05 USD |
am 01.12.2022 | 0,03 USD |
am 01.03.2023 | 0,03 USD |
am 01.06.2023 | 0,04 USD |
am 01.09.2023 | 0,06 USD |
am 01.12.2023 | 0,03 USD |
am 01.03.2024 | 0,03 USD |
am 03.06.2024 | 0,07 USD |
am 02.09.2024 | 0,09 USD |
am 02.12.2024 | 0,04 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
20.01.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2551 KB | Download |
20.01.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8304 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9837 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4736 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2824 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3693 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 213 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 261 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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