WKN: A1H44T / ISIN: DE000A1H44T1 / HANSAINVEST
Kurs vom 30.08.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,85 €0,25 % (0,25) Differenz zum 31.07.2024 |
101,85 € | 96,57 € | 101,85 % | 1,55 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.08.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Der Fonds refinanziert Kreditund Finanzinstitute in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die die Kriterien des KAGB erfüllen, indem er in Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente, die laut KAGB zulässig sind, anlegt und damit den Mikrofinanzinstituten die Refinanzierung ermöglicht. Der Fonds beabsichtigt nicht, selbst Mikrokredite in größerem Umfang zu erwerben. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich deshalb auf den Erwerb von Krediten gegen sorgfältig ausgewählte Mikrofinanzinstitute u. damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen, mit denen diese ihre Geschäftstätigkeit refinanzieren. Die Investitionen werden überwiegend in Euro, USDollar oder in Lokalwährungen getätigt, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis max. 10 Jahren. Der Fonds ist ein globaler Fonds. Die fokussierten Regionen sind: Latein- und Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Kaukasus und Osteuropa, Naher Osten, Pazifischer Raum.
Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, sowohl ärmeren Bevölkerungsschichten in den Drittund Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt zu ermöglichen, als auch den Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte insbesondere aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Sonstige Fonds |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 745 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A1H44T |
ISIN | DE000A1H44T1 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Fonds Manager | Invest in Visions GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,25 % | 0,81 % | 1,54 % | 3,13 % | 5,47 % | 7,99 % | 17,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,74 % | -0,47 % | 1,81 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,85 | 101,85 | 101,85 | 101,85 |
Tief | --- | --- | --- | 98,76 | 96,57 | 92,02 | 86,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,66 | 1,55 | 1,18 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,73 % | -3,01 % | -3,01 % |
Ausschüttungen
am 28.09.2012 | 0,32 € |
am 30.12.2013 | 2,94 € |
am 23.12.2014 | 4,13 € |
am 30.12.2015 | 2,10 € |
am 30.12.2016 | 1,76 € |
am 29.12.2017 | 4,35 € |
am 31.01.2018 | 0,16 € |
am 30.11.2018 | 1,00 € |
am 29.11.2019 | 0,87 € |
am 30.11.2020 | 0,44 € |
am 29.10.2021 | 1,22 € |
am 31.10.2022 | 0,15 € |
am 31.10.2023 | 1,82 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,96 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.