HSBC Multi Asset High Conviction MD

WKN: A0RAD6 / ISIN: DE000A0RAD67 / INKA

Kurs vom 12.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
62,69 €-0,56 %
(-0,35) Differenz zum 11.11.2024
63,21 € 57,55 €63,21 % 5,11 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,56 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Der Fonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz und kann mittels taktischer Portfolio-Strukturierung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, Rohstoffe, Währungen und Geldmarkt zurückgreifen. Die Investition in diese Anlageklassen erfolgt vornehmlich über Derivate, Swaps und Exchange Traded Commodities (Investitionsmöglichkeit in Rohstoffe). Dabei nutzt der Fondsmanager ein mathematisch-statistisches Optimierungsverfahren, welches das Verlustrisiko des Fonds konzeptionell verringern soll. Hierbei verteilt der Fondsmanager auf Basis der systembasierten Einschätzung der relativen Attraktivität der einzelnen Anlageklassen gegenüber Geldmarktanlagen ein unter Risikogesichtspunkten definiertes Budget auf die Anlageklassen (Gewichtung der Anlageklassen im Portfolio). Eine strategische Strukturierung des Portfolios darüber hinaus findet nicht statt. Der Fonds bedient sich bei der Auswahl seiner Investitionen Instrumenten mit einer möglichst hohen Liquidität. Der Fondsmanager positioniert sich auf der Basis von Scores (Punkteskala) für die einzelnen Anlageklassen und - nachgelagert - unter Berücksichtigung der entsprechenden Volatilitäten und Korrelationen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Wertes in Investmentanteile investieren. Darüber hinaus ist der Erwerb von sonstigen Anlageinstrumenten (max. 10 % des Wertes des Fondsvermögens) und Derivaten zulässig. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (vgl. Prospekt "Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente"). Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In diesem Rahmen steht die aktuelle Auswahl und Gewichtung der einzelnen

Ziel

Anlageziel des HSBC Multi Asset High Conviction ("Fonds") ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 33 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A0RAD6
ISIN DE000A0RAD67

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle HSBC Continantal Europe S.A., Germany
Fonds Manager Benedikt Grohmann
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,49 %2,30 %1,77 %5,77 %6,89 %7,70 %15,97 %
Outperformance----------3,71 %-3,21 %-4,31 %-2,64 %
Hoch---------63,2163,2163,2163,21
Tief---------59,2757,5550,3650,36
Beta0,000,000,000,130,160,270,22
Volatilität5,465,095,144,434,215,114,40
Maximaler Verlust-1,77 %-1,77 %-2,80 %-2,80 %-4,43 %-15,97 %-15,97 %

Ausschüttungen

am 25.02.2010 0,18 €
am 23.03.2011 1,76 €
am 29.03.2012 0,85 €
am 25.03.2013 0,24 €
am 06.09.2013 0,06 €
am 08.09.2014 0,22 €
am 20.08.2015 0,26 €
am 22.08.2016 0,52 €
am 19.09.2017 0,69 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 22.08.2018 0,06 €
am 22.08.2019 0,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1097 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1005 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1057 KB Download
30.04.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 28.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.