WKN: A2DHA7 / ISIN: LU1163227579 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,29 USD0,64 % (0,06) Differenz zum 19.02.2025 |
11,49 USD | 7,45 USD | 11,94 % | 21,05 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,64 % |
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren und zu Liquiditätszwecken auch in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann auch in Derivate investieren und diese für Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und des Cashflow-Managements einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor investiert und dabei ökologische, soziale und Unternehmensführungsmerkmale (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Fonds strebt eine geringere CO2-Intensität und einen höheren ESG-Score (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Scores der Anlagen des Fonds) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 722 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2DHA7 |
ISIN | LU1163227579 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Fonds Manager | Nick Leming, Tom Carlton |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,25 % | -0,85 % | -2,04 % | 6,91 % | -14,38 % | -14,55 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,21 % | 9,25 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,16 | 11,49 | 11,94 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 8,18 | 7,45 | 6,40 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 1,00 | 1,06 | 0,00 |
Volatilität | 11,53 | 14,45 | 13,55 | 13,89 | 18,25 | 21,05 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,69 % | -11,62 % | -15,41 % | -15,41 % | -35,14 % | -41,32 % | - |
Ausschüttungen
am 07.07.2017 | 0,08 USD |
am 11.07.2018 | 0,13 USD |
am 11.07.2019 | 0,14 USD |
am 08.07.2020 | 0,11 USD |
am 08.07.2021 | 0,08 USD |
am 06.07.2022 | 0,06 USD |
am 31.05.2023 | 0,13 USD |
am 17.05.2024 | 0,12 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14163 KB | Download |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7737 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6586 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12479 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9052 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2023 bis 30.11.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.