WKN: 120851 / ISIN: LU0165128421 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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21,61 €0,45 % (0,10) Differenz zum 04.09.2024 |
21,61 € | 17,86 € | 21,61 % | 6,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,45 % |
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und andere High-Yield-Wertpapiere, einschließlich Anleihen ohne Rating, die auf Euro und andere Währungen entwickelter Märkte lauten. Diese Anleihen werden von Unternehmen begeben oder von Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert, die in entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ansässig sind. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Emittenten als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. Diese Analyse wird auf mindestens 70% des Fondsportfolios angewendet. Die ESG-Referenzen können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus (auf Euro lautenden) Hochzinsanleihen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Scores der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Scores seines Referenzwerts berechnet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 714 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | ICE BofA Euro High Yield BB-B Constrained (net of transaction costs) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 120851 |
ISIN | LU0165128421 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg. |
Fonds Manager | Philippe Igigabel, Sophie Sentilhes |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,10 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,82 % | 2,75 % | 5,04 % | 12,22 % | 0,66 % | 5,27 % | 25,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,91 % | 4,40 % | 5,19 % | 20,27 % |
Hoch | --- | --- | --- | 21,61 | 21,61 | 21,61 | 21,61 |
Tief | --- | --- | --- | 19,02 | 17,86 | 17,54 | 16,70 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,37 | 0,38 | 0,29 |
Volatilität | 4,22 | 5,18 | 5,22 | 5,86 | 6,11 | 6,51 | 5,14 |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,14 % | -1,31 % | -1,91 % | -17,10 % | -17,17 % | -17,17 % |
Ausschüttungen
am 31.03.2004 | 0,23 € |
am 01.04.2005 | 0,95 € |
am 31.03.2006 | 1,32 € |
am 02.04.2007 | 0,36 € |
am 15.07.2008 | 1,03 € |
am 17.07.2009 | 1,03 € |
am 16.07.2010 | 0,70 € |
am 06.07.2011 | 0,95 € |
am 03.07.2012 | 1,02 € |
am 11.07.2013 | 1,01 € |
am 08.07.2014 | 0,91 € |
am 08.07.2015 | 0,14 € |
am 02.10.2015 | 0,47 € |
am 12.07.2016 | 0,66 € |
am 07.07.2017 | 0,65 € |
am 11.07.2018 | 0,54 € |
am 11.07.2019 | 0,55 € |
am 08.07.2020 | 0,44 € |
am 08.07.2021 | 0,42 € |
am 06.07.2022 | 0,45 € |
am 31.05.2023 | 0,56 € |
am 17.05.2024 | 0,54 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6889 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9052 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10006 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7795 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 22920 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11441 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 228 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 154 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,09 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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