Helium Fund B EUR

Strategie

Zum Erreichen dieser Ziele müssen Arbitragestrategien umgesetzt werden, die eine geringe Korrelation zu Aktienmarkttrends aufweisen. Diese Strategien beziehen sich auf Aktienmärkte, Terminmärkte oder Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente, und zwar vorwiegend in den Regionen Europa und Nordamerika. Die vom Teilfonds umgesetzten Strategien konzentrieren sich hauptsächlich auf Arbitragegeschäfte im Rahmen von Fusionen und Übernahmen, Kapitalmaßnahmen, Arbitragegeschäfte in Bezug auf Derivate und Dividenden sowie Long-/Short-Strategien. Die Aufteilung des Teilfondsportfolios auf die verschiedenen Strategien hängt von den Marktbedingungen ab und erfolgt nach dem Ermessen des Managers entsprechend seiner Einschätzung der erwarteten Renditen. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in internationalen Aktien, einschließlich Aktien aus Schwellenländern, anlegen. Die Verwaltung erfolgt ermessensabhängig, ohne Einschränkungen im Hinblick auf Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungen. Das Währungsrisiko im Zusammenhang mit diesen Anlagen kann teilweise oder vollständig abgesichert sein. Der Teilfonds wird nicht mehr als 10% seines Vermögens in Aktien oder Anteile anderer französischer oder europäischer Fonds investieren.

Ziel

Der Teilfonds ist ein diversifizierter und aktiv verwalteter Teilfonds, der eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung bei geringer Volatilität anstrebt. Daher hat er keine offizielle Performance- Benchmark. Über einen Zeitraum von drei Jahren kann die Wertentwicklung jedoch nachträglich mit dem Euro Short Term Rate (€STR) verglichen werden.