WKN: A0MUQ4 / ISIN: DE000A0MUQ48 / Universal-Investment
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
212,87 €-0,31 % (-0,66) Differenz zum 19.02.2025 |
214,81 € | 140,47 € | 214,81 % | 13,25 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,31 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset- Klassen zu konzentrieren. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 20 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0MUQ4 |
ISIN | DE000A0MUQ48 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,60 % | 9,19 % | 10,01 % | 17,46 % | 28,35 % | 48,26 % | 88,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,34 % | -0,38 % | 12,13 % | 19,27 % |
Hoch | --- | --- | --- | 214,81 | 214,81 | 214,81 | 214,81 |
Tief | --- | --- | --- | 181,14 | 140,47 | 96,39 | 95,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,66 | 0,81 | 0,78 |
Volatilität | 8,36 | 7,47 | 7,91 | 8,29 | 10,35 | 13,25 | 11,82 |
Maximaler Verlust | -0,90 % | -2,73 % | -4,00 % | -6,92 % | -18,02 % | -32,87 % | -33,46 % |
Ausschüttungen
am 01.04.2010 | 0,26 € |
am 01.04.2011 | 0,28 € |
am 02.04.2012 | 0,37 € |
am 01.04.2014 | 0,38 € |
am 25.11.2014 | 0,57 € |
am 16.11.2015 | 0,60 € |
am 15.11.2016 | 0,52 € |
am 15.11.2017 | 0,55 € |
am 02.01.2018 | 0,13 € |
am 15.11.2018 | 0,86 € |
am 15.11.2019 | 0,44 € |
am 16.11.2020 | 0,07 € |
am 15.11.2021 | 0,85 € |
am 15.11.2022 | 0,61 € |
am 15.11.2023 | 0,50 € |
am 15.11.2024 | 0,60 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 251 KB | Download |
16.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1104 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 396 KB | Download |
01.04.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 699 KB | Download |
31.12.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 59 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.