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WKN: A0MUQ4 / ISIN: DE000A0MUQ48 / Universal-Investment

Kurs vom 20.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
212,87 €-0,31 %
(-0,66) Differenz zum 19.02.2025
214,81 € 140,47 €214,81 % 13,25 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset- Klassen zu konzentrieren. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 20 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A0MUQ4
ISIN DE000A0MUQ48

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,60 %9,19 %10,01 %17,46 %28,35 %48,26 %88,59 %
Outperformance---------2,34 %-0,38 %12,13 %19,27 %
Hoch---------214,81214,81214,81214,81
Tief---------181,14140,4796,3995,74
Beta0,000,000,000,250,660,810,78
Volatilität8,367,477,918,2910,3513,2511,82
Maximaler Verlust-0,90 %-2,73 %-4,00 %-6,92 %-18,02 %-32,87 %-33,46 %

Ausschüttungen

am 01.04.2010 0,26 €
am 01.04.2011 0,28 €
am 02.04.2012 0,37 €
am 01.04.2014 0,38 €
am 25.11.2014 0,57 €
am 16.11.2015 0,60 €
am 15.11.2016 0,52 €
am 15.11.2017 0,55 €
am 02.01.2018 0,13 €
am 15.11.2018 0,86 €
am 15.11.2019 0,44 €
am 16.11.2020 0,07 €
am 15.11.2021 0,85 €
am 15.11.2022 0,61 €
am 15.11.2023 0,50 €
am 15.11.2024 0,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 251 KB Download
16.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1104 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 396 KB Download
01.04.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 699 KB Download
31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 59 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.