WKN: A0LERW / ISIN: DE000A0LERW5 / Universal-Investment
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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119,28 €0,45 % (0,53) Differenz zum 20.11.2024 |
119,78 € | 88,15 € | 119,78 % | 14,63 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,45 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Der Schwerpunkt liegt auf deutschen und europäischen Aktien und Geldmarktinstrumenten. Die flexible Anlagepolitik ermöglicht dabei die Investition in alle Segmente der Aktienmärkte. Durch die unterschiedliche Gewichtung soll eine effiziente regionale als auch branchenbezogene Risikostreuung erreicht werden. Darüber hinaus wird angestrebt, mit einer" Covered Call-bzw. Short Put- Strategie" (Stillhaltergeschäfte), zusätzliche Prämien zu vereinnahmen, die zur Stabilisierung der Erträge beitragen können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 38 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0LERW |
ISIN | DE000A0LERW5 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,67 % | 4,49 % | 5,67 % | 17,03 % | 17,26 % | 31,02 % | 44,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,35 % | -11,37 % | -9,35 % | -40,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 119,78 | 119,78 | 119,78 | 119,78 |
Tief | --- | --- | --- | 101,91 | 88,15 | 62,64 | 62,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,64 | 0,76 | 0,68 |
Volatilität | 10,79 | 9,80 | 10,04 | 8,42 | 10,69 | 14,63 | 12,74 |
Maximaler Verlust | -2,39 % | -3,57 % | -6,05 % | -6,05 % | -13,95 % | -33,07 % | -34,29 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2008 | 0,36 € |
am 02.01.2009 | 0,39 € |
am 04.01.2010 | 0,20 € |
am 03.01.2011 | 0,13 € |
am 02.01.2012 | 0,01 € |
am 02.01.2013 | 0,05 € |
am 02.01.2014 | 0,19 € |
am 02.01.2015 | 0,12 € |
am 15.08.2016 | 0,95 € |
am 15.02.2017 | 1,00 € |
am 15.08.2017 | 1,25 € |
am 02.01.2018 | 0,40 € |
am 15.02.2018 | 1,35 € |
am 15.08.2018 | 1,45 € |
am 06.08.2019 | 0,38 € |
am 15.11.2019 | 1,50 € |
am 16.11.2020 | 1,55 € |
am 10.01.2022 | 0,00 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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