Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A

WKN: A0LERW / ISIN: DE000A0LERW5 / Universal-Investment

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
119,28 €0,45 %
(0,53) Differenz zum 20.11.2024
119,78 € 88,15 €119,78 % 14,63 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,45 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Der Schwerpunkt liegt auf deutschen und europäischen Aktien und Geldmarktinstrumenten. Die flexible Anlagepolitik ermöglicht dabei die Investition in alle Segmente der Aktienmärkte. Durch die unterschiedliche Gewichtung soll eine effiziente regionale als auch branchenbezogene Risikostreuung erreicht werden. Darüber hinaus wird angestrebt, mit einer" Covered Call-bzw. Short Put- Strategie" (Stillhaltergeschäfte), zusätzliche Prämien zu vereinnahmen, die zur Stabilisierung der Erträge beitragen können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 38 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A0LERW
ISIN DE000A0LERW5

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,67 %4,49 %5,67 %17,03 %17,26 %31,02 %44,79 %
Outperformance----------2,35 %-11,37 %-9,35 %-40,91 %
Hoch---------119,78119,78119,78119,78
Tief---------101,9188,1562,6462,64
Beta0,000,000,000,450,640,760,68
Volatilität10,799,8010,048,4210,6914,6312,74
Maximaler Verlust-2,39 %-3,57 %-6,05 %-6,05 %-13,95 %-33,07 %-34,29 %

Ausschüttungen

am 02.01.2008 0,36 €
am 02.01.2009 0,39 €
am 04.01.2010 0,20 €
am 03.01.2011 0,13 €
am 02.01.2012 0,01 €
am 02.01.2013 0,05 €
am 02.01.2014 0,19 €
am 02.01.2015 0,12 €
am 15.08.2016 0,95 €
am 15.02.2017 1,00 €
am 15.08.2017 1,25 €
am 02.01.2018 0,40 €
am 15.02.2018 1,35 €
am 15.08.2018 1,45 €
am 06.08.2019 0,38 €
am 15.11.2019 1,50 €
am 16.11.2020 1,55 €
am 10.01.2022 0,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 759 KB Download
16.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 745 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 825 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 706 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.