HANSAaccura

WKN: 976620 / ISIN: DE0009766204 / HANSAINVEST

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
61,36 €-0,01 %
(-0,01) Differenz zum 20.02.2025
61,48 € 55,68 €62,66 % 2,07 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Dabei muss das Sondervermögen mindestens zu 51% in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert sein (Aktienfonds sind ausgeschlossen). Für den HANSAaccura können Bankguthaben, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Dabei muss das Sondervermögen mindestens zu 51% in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert sein. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.

Ziel

Das Ziel der Anlagepolitik der von der HANSAINVEST angebotenen Dachfonds ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für den HANSAaccura nur solche in- und ausländischen Fondsanteile erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds ist ein Dachfonds. Dachfonds erwerben Anteile an Sondervermögen sowie ausländische Investmentanteile. Die Chancen und Risiken dieser Fondsanteile stehen in engem Zusammenhang mit den Chancen und Risiken der in diesen Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 9 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 976620
ISIN DE0009766204

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Fonds Manager Nico Baumbach
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,62 %1,07 %2,34 %4,85 %2,39 %-2,02 %-0,54 %
Outperformance---------1,96 %1,89 %1,45 %-11,65 %
Hoch---------61,4861,4862,6662,66
Tief---------58,5155,6855,6855,68
Beta0,000,000,000,020,150,130,09
Volatilität1,451,381,351,472,242,071,67
Maximaler Verlust-0,29 %-0,81 %-0,81 %-0,81 %-7,49 %-11,15 %-11,15 %

Ausschüttungen

am 30.08.2002 0,35 €
am 29.08.2003 0,60 €
am 31.08.2004 0,48 €
am 31.08.2005 0,72 €
am 31.08.2006 0,33 €
am 31.08.2007 0,34 €
am 29.08.2008 0,37 €
am 01.09.2009 0,02 €
am 01.09.2010 0,34 €
am 01.09.2011 0,29 €
am 02.09.2013 0,20 €
am 01.09.2014 0,17 €
am 01.09.2015 0,16 €
am 01.09.2016 0,12 €
am 01.09.2017 0,08 €
am 02.01.2018 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3610 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2034 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1023 KB Download
07.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 147 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.