WKN: 531733 / ISIN: DE0005317333 / Universal-Investment
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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52,42 €0,54 % (0,28) Differenz zum 20.11.2024 |
56,08 € | 34,40 € | 56,08 % | 20,81 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,54 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende Aktien. Der Fonds investiert in eine Mischung großer Unternehmenswerte aus den Euro-Ländern. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURO STOXX 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 37 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 531733 |
ISIN | DE0005317333 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,76 % | -2,42 % | -5,74 % | 12,67 % | 16,36 % | 43,35 % | 85,57 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,92 % | 9,41 % | 7,46 % | 8,02 % |
Hoch | --- | --- | --- | 56,08 | 56,08 | 56,08 | 56,08 |
Tief | --- | --- | --- | 46,53 | 34,40 | 23,55 | 23,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,76 | 0,91 | 0,90 |
Volatilität | 15,38 | 14,97 | 15,47 | 13,18 | 17,93 | 20,81 | 19,19 |
Maximaler Verlust | -4,80 % | -6,37 % | -10,02 % | -10,34 % | -24,63 % | -38,73 % | -38,73 % |
Ausschüttungen
am 22.02.2002 | 0,20 € |
am 28.02.2003 | 0,18 € |
am 13.02.2004 | 0,23 € |
am 18.02.2005 | 0,29 € |
am 17.02.2006 | 0,53 € |
am 23.02.2007 | 0,53 € |
am 22.02.2008 | 0,72 € |
am 13.02.2009 | 0,94 € |
am 19.02.2010 | 0,57 € |
am 18.02.2011 | 0,49 € |
am 10.02.2012 | 0,57 € |
am 08.02.2013 | 0,54 € |
am 14.02.2014 | 0,92 € |
am 18.02.2015 | 1,13 € |
am 15.02.2016 | 0,75 € |
am 15.02.2017 | 0,76 € |
am 02.01.2018 | 0,21 € |
am 15.02.2018 | 0,71 € |
am 15.02.2019 | 0,72 € |
am 14.02.2020 | 0,71 € |
am 15.02.2021 | 0,48 € |
am 15.02.2022 | 0,99 € |
am 15.02.2023 | 1,02 € |
am 15.02.2024 | 0,89 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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