PRIME VALUES Income A (EUR)
WKN: 97302 / ISIN: AT0000973029 / Gutmann KAG m.b.H
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 132,45 €0,36 % (0,48) Differenz zum 21.11.2024 |
138,28 € | 118,89 € | 138,28 % | 4,31 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,36 % |
Strategie
Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Ziel
Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 72 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN 97302 ISIN AT0000973029 Fondsgesellschaft
Name Gutmann KAG m.b.H Verwahrstelle Bank Gutmann AG Fonds Manager Arete Ethik Invest AG Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,11 % 1,81 % 2,59 % 8,28 % -4,21 % 1,01 % 5,05 % Outperformance --- --- --- -1,68 % -4,67 % -9,24 % -10,00 % Hoch --- --- --- 133,01 138,28 138,28 138,28 Tief --- --- --- 122,20 118,89 118,89 118,89 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,29 0,29 0,29 Volatilität 4,57 3,86 3,89 4,07 4,17 4,31 4,10 Maximaler Verlust -1,47 % -1,99 % -1,99 % -2,34 % -14,02 % -14,02 % -14,02 % Ausschüttungen
am 17.02.1997 2,57 € am 16.02.1998 2,80 € am 15.02.1999 2,18 € am 15.02.2000 1,55 € am 15.02.2001 1,68 € am 15.02.2002 2,44 € am 17.02.2003 2,03 € am 16.02.2004 1,59 € am 15.02.2005 1,40 € am 15.02.2006 0,32 € am 15.02.2007 0,35 € am 15.02.2008 0,86 € am 16.02.2009 0,66 € am 15.02.2010 0,65 € am 15.02.2011 2,19 € am 15.02.2012 1,45 € am 15.02.2013 1,50 € am 17.02.2014 1,50 € am 16.02.2015 1,60 € am 15.02.2016 1,72 € am 15.02.2017 1,72 € am 15.02.2018 1,70 € am 15.02.2019 1,70 € am 17.02.2020 1,75 € am 15.02.2021 1,40 € am 15.02.2022 1,50 € am 15.02.2023 1,40 € am 15.02.2024 1,40 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,49 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.