Guinness Global Equity Income D EUR Dist

WKN: A1JYUC / ISIN: IE00B66B5L40 / Waystone M.Co.(IE)

Kurs vom 20.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
30,50 €-0,08 %
(-0,03) Differenz zum 19.02.2025
30,53 € 21,05 €30,53 % 14,48 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus globalen Aktien, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d.h. eine höhere Rendite als jene des gesamten globalen Aktienmarkts). Der Fonds kann jedoch auch in begrenztem Umfang in andere Instrumente wie Staatsanleihen und festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einem Rating der Bonitätsstufe Investment Grade investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD konzentrieren. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der "Referenzwert") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.

Ziel

Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern und Ihnen die Erträge auszuschütten. Dazu investiert der Fonds in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen aus aller Welt, die überdurchschnittliche Erträge erwarten lassen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.716 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI World Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1JYUC
ISIN IE00B66B5L40

Fondsgesellschaft

Name Waystone M.Co.(IE)
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Dr. Ian Mortimer, Matthew Page, Sagar Thanki, Joseph Stephens

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,56 %4,54 %10,47 %17,83 %39,13 %66,80 %147,37 %
Outperformance---------9,96 %19,23 %22,17 %-
Hoch---------30,5330,5330,5330,53
Tief---------25,7721,0512,4110,74
Beta0,000,000,000,460,600,730,74
Volatilität8,088,888,958,6010,5314,4813,43
Maximaler Verlust-1,13 %-2,79 %-3,30 %-3,73 %-11,26 %-32,14 %-32,35 %

Ausschüttungen

am 02.08.2011 0,19 €
am 03.01.2012 0,16 €
am 02.07.2012 0,20 €
am 02.01.2013 0,18 €
am 02.07.2013 0,21 €
am 02.01.2014 0,17 €
am 01.07.2014 0,25 €
am 02.01.2015 0,18 €
am 01.07.2015 0,25 €
am 04.01.2016 0,24 €
am 01.07.2016 0,26 €
am 03.01.2017 0,21 €
am 03.07.2017 0,26 €
am 02.01.2018 0,19 €
am 02.07.2018 0,27 €
am 02.01.2019 0,20 €
am 01.07.2019 0,30 €
am 02.01.2020 0,21 €
am 01.07.2020 0,25 €
am 04.01.2021 0,25 €
am 01.07.2021 0,28 €
am 04.01.2022 0,25 €
am 01.07.2022 0,32 €
am 03.01.2023 0,23 €
am 03.07.2023 0,29 €
am 02.01.2024 0,20 €
am 01.07.2024 0,32 €
am 02.01.2025 0,27 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4457 KB Download
11.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 817 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7867 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2704 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2336 KB Download
24.05.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1187 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.