WKN: A1JYUC / ISIN: IE00B66B5L40 / Waystone M.Co.(IE)
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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30,50 €-0,08 % (-0,03) Differenz zum 19.02.2025 |
30,53 € | 21,05 € | 30,53 % | 14,48 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Der Fonds investiert in ein Portfolio aus globalen Aktien, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d.h. eine höhere Rendite als jene des gesamten globalen Aktienmarkts). Der Fonds kann jedoch auch in begrenztem Umfang in andere Instrumente wie Staatsanleihen und festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einem Rating der Bonitätsstufe Investment Grade investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD konzentrieren. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der "Referenzwert") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern und Ihnen die Erträge auszuschütten. Dazu investiert der Fonds in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen aus aller Welt, die überdurchschnittliche Erträge erwarten lassen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.716 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI World Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JYUC |
ISIN | IE00B66B5L40 |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone M.Co.(IE) |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Dr. Ian Mortimer, Matthew Page, Sagar Thanki, Joseph Stephens |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,56 % | 4,54 % | 10,47 % | 17,83 % | 39,13 % | 66,80 % | 147,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,96 % | 19,23 % | 22,17 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 |
Tief | --- | --- | --- | 25,77 | 21,05 | 12,41 | 10,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,60 | 0,73 | 0,74 |
Volatilität | 8,08 | 8,88 | 8,95 | 8,60 | 10,53 | 14,48 | 13,43 |
Maximaler Verlust | -1,13 % | -2,79 % | -3,30 % | -3,73 % | -11,26 % | -32,14 % | -32,35 % |
Ausschüttungen
am 02.08.2011 | 0,19 € |
am 03.01.2012 | 0,16 € |
am 02.07.2012 | 0,20 € |
am 02.01.2013 | 0,18 € |
am 02.07.2013 | 0,21 € |
am 02.01.2014 | 0,17 € |
am 01.07.2014 | 0,25 € |
am 02.01.2015 | 0,18 € |
am 01.07.2015 | 0,25 € |
am 04.01.2016 | 0,24 € |
am 01.07.2016 | 0,26 € |
am 03.01.2017 | 0,21 € |
am 03.07.2017 | 0,26 € |
am 02.01.2018 | 0,19 € |
am 02.07.2018 | 0,27 € |
am 02.01.2019 | 0,20 € |
am 01.07.2019 | 0,30 € |
am 02.01.2020 | 0,21 € |
am 01.07.2020 | 0,25 € |
am 04.01.2021 | 0,25 € |
am 01.07.2021 | 0,28 € |
am 04.01.2022 | 0,25 € |
am 01.07.2022 | 0,32 € |
am 03.01.2023 | 0,23 € |
am 03.07.2023 | 0,29 € |
am 02.01.2024 | 0,20 € |
am 01.07.2024 | 0,32 € |
am 02.01.2025 | 0,27 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4457 KB | Download |
11.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 817 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7867 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2704 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2336 KB | Download |
24.05.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1187 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,28 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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