WKN: 977015 / ISIN: DE0009770156 / INKA
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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133,92 €0,16 % (0,22) Differenz zum 19.11.2024 |
136,05 € | 94,74 € | 136,05 % | 12,15 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Das Fondsmanagement legt großen Wert auf Diversifikation hinsichtlich der geografischen Ausrichtung und der Anlagestile der erworbenen Investmentfonds. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an, entweder direkt oder über den Aktienanteil in Zielfonds. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die darüber hinaus zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind weitere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Das Anlageziel des Gothaer-Global ("Fonds") ist der langfristige Kapitalzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsvermögen jeweils bis zu 100 % seines Wertes in Aktien in- und ausländischer Aussteller sowie in Investmentanteilen investiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 977015 |
ISIN | DE0009770156 |
Fondsgesellschaft
Name | INKA |
Internet | https://www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A., Germany |
Fonds Manager | Gothaer Asset Management AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 71 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,62 % | 6,59 % | 7,83 % | 24,69 % | 8,64 % | 48,09 % | 96,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,74 % | 16,98 % | 26,95 % | 50,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 136,05 | 136,05 | 136,05 | 136,05 |
Tief | --- | --- | --- | 107,40 | 94,74 | 69,49 | 61,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,83 | 0,86 | 0,80 |
Volatilität | 11,86 | 9,35 | 10,20 | 8,93 | 11,43 | 12,15 | 10,48 |
Maximaler Verlust | -2,49 % | -3,82 % | -8,12 % | -8,12 % | -23,14 % | -29,64 % | -29,64 % |
Ausschüttungen
am 15.05.1996 | 0,62 € |
am 15.05.1997 | 1,08 € |
am 15.05.1998 | 1,32 € |
am 14.05.1999 | 1,33 € |
am 19.05.2000 | 1,61 € |
am 18.05.2001 | 1,65 € |
am 17.05.2002 | 1,20 € |
am 16.05.2003 | 1,16 € |
am 21.05.2004 | 0,48 € |
am 20.05.2005 | 0,65 € |
am 19.05.2006 | 0,79 € |
am 18.05.2007 | 0,86 € |
am 13.06.2008 | 1,16 € |
am 12.06.2009 | 1,48 € |
am 11.06.2010 | 0,82 € |
am 10.06.2011 | 0,32 € |
am 08.06.2012 | 0,08 € |
am 26.04.2013 | 0,17 € |
am 25.03.2014 | 0,43 € |
am 25.03.2015 | 0,16 € |
am 24.03.2016 | 1,56 € |
am 24.03.2017 | 1,06 € |
am 02.01.2018 | 0,31 € |
am 26.03.2018 | 0,12 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,27 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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