Gothaer-Global

WKN: 977015 / ISIN: DE0009770156 / INKA

Kurs vom 20.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
133,92 €0,16 %
(0,22) Differenz zum 19.11.2024
136,05 € 94,74 €136,05 % 12,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,16 %
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Strategie

Das Fondsmanagement legt großen Wert auf Diversifikation hinsichtlich der geografischen Ausrichtung und der Anlagestile der erworbenen Investmentfonds. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an, entweder direkt oder über den Aktienanteil in Zielfonds. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die darüber hinaus zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind weitere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Ziel

Das Anlageziel des Gothaer-Global ("Fonds") ist der langfristige Kapitalzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsvermögen jeweils bis zu 100 % seines Wertes in Aktien in- und ausländischer Aussteller sowie in Investmentanteilen investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 977015
ISIN DE0009770156

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle HSBC Continental Europe S.A., Germany
Fonds Manager Gothaer Asset Management AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,62 %6,59 %7,83 %24,69 %8,64 %48,09 %96,90 %
Outperformance---------6,74 %16,98 %26,95 %50,37 %
Hoch---------136,05136,05136,05136,05
Tief---------107,4094,7469,4961,66
Beta0,000,000,000,760,830,860,80
Volatilität11,869,3510,208,9311,4312,1510,48
Maximaler Verlust-2,49 %-3,82 %-8,12 %-8,12 %-23,14 %-29,64 %-29,64 %

Ausschüttungen

am 15.05.1996 0,62 €
am 15.05.1997 1,08 €
am 15.05.1998 1,32 €
am 14.05.1999 1,33 €
am 19.05.2000 1,61 €
am 18.05.2001 1,65 €
am 17.05.2002 1,20 €
am 16.05.2003 1,16 €
am 21.05.2004 0,48 €
am 20.05.2005 0,65 €
am 19.05.2006 0,79 €
am 18.05.2007 0,86 €
am 13.06.2008 1,16 €
am 12.06.2009 1,48 €
am 11.06.2010 0,82 €
am 10.06.2011 0,32 €
am 08.06.2012 0,08 €
am 26.04.2013 0,17 €
am 25.03.2014 0,43 €
am 25.03.2015 0,16 €
am 24.03.2016 1,56 €
am 24.03.2017 1,06 €
am 02.01.2018 0,31 €
am 26.03.2018 0,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 990 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1211 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2145 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 79 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.