WKN: DWS0RY / ISIN: DE000DWS0RY1 / INKA
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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212,47 €0,06 % (0,12) Differenz zum 19.11.2024 |
214,66 € | 157,96 € | 214,66 % | 10,64 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in andere Fonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Bis zu 60 % des Fondsvermögens können in Renten und Mischfonds investiert werden .Mindestens 40 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i S d § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 50 % des Fondsvermögens können jeweils in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Daneben können Derivate eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Das Anlageziel des Gothaer Comfort Dynamik ("Fonds") ist die Erzielung eines nachhaltigen Wertzuwachses unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG Kriterien. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und/oder Governance Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 266 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | DWS0RY |
ISIN | DE000DWS0RY1 |
Fondsgesellschaft
Name | INKA |
Internet | https://www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A., Germany |
Fonds Manager | Gothaer Asset Management AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 71 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,58 % | 6,09 % | 7,69 % | 22,14 % | 8,67 % | 44,89 % | 69,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,83 % | 7,67 % | 11,51 % | 33,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 214,66 | 214,66 | 214,66 | 214,66 |
Tief | --- | --- | --- | 173,95 | 157,96 | 122,06 | 113,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,65 |
Volatilität | 10,69 | 8,46 | 9,19 | 7,96 | 9,89 | 10,64 | 9,68 |
Maximaler Verlust | -2,01 % | -2,95 % | -6,40 % | -6,40 % | -19,21 % | -23,44 % | -23,44 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2008 | 0,08 € |
am 01.10.2009 | 0,41 € |
am 01.10.2010 | 0,29 € |
am 04.10.2011 | 0,06 € |
am 01.10.2012 | 0,03 € |
am 01.10.2013 | 0,12 € |
am 01.10.2014 | 0,06 € |
am 01.10.2015 | 0,67 € |
am 04.10.2016 | 1,04 € |
am 02.10.2017 | 0,74 € |
am 02.01.2018 | 0,29 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,37 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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